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外為経済アカデミー

初心者でもわかる!実戦チャート術 連載開始! 初心者でもわかる!実戦チャート術 連載開始!

2017年9月19日(火) 「ドル円1カ月ぶりに111円台半ばに」

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は続伸し、約1カ月ぶりとなる111円台半ばを付ける。株高、金利高に支えられ終始111円台で推移。
  • ユーロドルは1.19台でもみ合い。ドル円が円安方向に振れたことでユーロ円は2015年12月以来となる133円台半ばまで上昇。
  • 株式市場は続伸。ダウは7日続伸し、5営業日連続で最高値を更新。S&P500も最高値を更新し、株価に対する楽観的な見方が広がる。
  • 債券相場は続落し、長期金利は1カ月ぶりに2.23%台まで上昇。リスクオンが広がり資金が債券や金からか株式にシフト。
  • 金は大幅続落し1310ドル台に。原油は小幅に反発。
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 米 9月NAHB住宅市場指数 → 64
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ドル/円 111.34 〜 111.66
ユーロ/ドル 1.1923 〜 1.1967
ユーロ/円 132.95 〜 133.42
NYダウ +63.01 → 22,331.35
GOLD −14.40 → 1,310.80ドル
WTI +0.02 → 49.91
米10年国債 +0.026 → 2.229%

本日の注目イベント

  • 豪 RBA議事録
  • 独 独9月ZEW景況感指数
  • 米 8月住宅着工件数
  • 米 8月建設許可件数

日本が連休の間もドル円は堅調に推移し、昨日のNY市場では111円66銭までドル高が進みました。北朝鮮が核実験を行ったことで107円32銭までドルが売られ、その後も北朝鮮がミサイルを発射したにも関わらず、ドル円は急速に円安方向に舵を切っています。

この欄でも為替市場の特徴について、「為替に影響を与える出来事も、それが何度か繰り返されると、徐々に反応しなくなる傾向がある」と書きましたが、足元の動きは正にその通りですが、もっと考えれば、「有事の円買いが当てはまらなくなった」のかもしれません。世界のどこかで軍事衝突などの有事が起これば、安全通貨の円は常に買われてきましたが、今回の朝鮮半島での有事は、直ぐ隣の庭で起きているようなもので、日本にも被害がないとは言えません。事実ミサイルは北海道の上空を何度も通過しています。市場参加者もようやくそのことを認識し、北朝鮮問題が深刻化すれば、円が売られる構図になってきたのかもしれません。このままさらにドルが上昇し、112円台に乗せるようだと、そんなことも意識しなければならないのかもしれません。

本日からFOMCが始まり、明日には政策内容が発表され、イエレン議長の記者会見も予定されています。今回のFOMCでは利上げはなく、バランスシート縮小の工程が明らかになるのではないかというのが、市場の見立てです。今回のFOMCはこのほか、FOMC参加者の金利予測を分布した「ドット・チャート」(ドット・プロット)も公表されます。FOMCメンバーが今回のハリケーンの影響をどのように景気に織り込んでいるのかを知ることができそうです。ややハト派的な予測がでるようだと、ドルが売られることになります。

足元のドル円は「日足」の雲の上限をテストしているところです。ここをしっかりと抜けるようだと、この7月以降、なかなか届かなかった112円が見えてきます。2.03%台まで低下した米長期金利も昨日は、2.23%台まで上昇し、ドル円との相関度が高い米金利の上昇がドル円を押し上げている面もあります。雲抜けを完成し、その上の「200日移動平均線」を抜くことができれば、一段のドルの上昇が見込めるものと考えていますが、その意味ではここから112円台半ばが、新しいレンジに入るのか、あるいは元のレンジに戻されてしまうのか、「正念場」ということになります。

連日最高値を更新中のNYダウに影響され、本日の日経平均株価も堅調な動きが見込まれます。円安も輸出関連株にプラスに働くことから、久しぶりに2万円の大台を回復するのではないかと予想していますが、北朝鮮リスクがどの程度上昇を阻むのかといったところです。予想レンジは110円90銭〜111円90銭程度と見ます。

What's going on?

What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
日時     発言者     内容   市場への影響   
8/2 ウイリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 「9月にバランスシート縮小開始を発表することはプランの変更はないだろう」講演後記者団に。 --------
8/2 ブラード・セントルイス連銀総裁 「インフレ見通しを考慮すれば、私は近い時期のさらなる行動は支持しない、インフレ見通しは2017年に悪化した」講演で。 ドル円下落。
8/2 メスター・クリーブランド連銀総裁 「インフレを誘発する失業率の想定値を引き下げた」講演で。 ドル円下落。
8/7 ブラード・セントルイス連銀総裁 「(バランスシート縮小開始について)9月に発表する用意ができている。他の当局者が同意するかどうかは分からない。政策金利を現行水準で維持するのが最も適切な金融政策だろう」講演で。 --------
8/8 トランプ・米大統領 「米国に危機が及べば、北朝鮮は、世界がこれまで経験したことがない怒りと炎に見舞われるだろう」 ドル円下落。
8/14 ダドリー・NY連銀総裁 「金融当局が9月にバランスシート縮小計画を発表するとの見方は不合理ではない。年内もう一度の利上げを支持するだろう」AP通信とのインタビューで。 ドル高が進む。
8/15 カプラン・ダラス連銀総裁 「バランスシートを縮小させるプロセスをまもなく開始すべきだ。今の情勢を考えれば、現時点では辛抱強くあることが適切だ」講演で。 --------
8/29 トランプ・米大統領 「全ての選択肢がテーブルの上にある」北朝鮮の度重なるミサイル発射に対して。 発言が穏健的だったことでドル円急反発108円台→109円台後半に
8/31 ムニューシン・財務長官 「貿易に関しては、一段と弱いドルがわれわれにとっては多少好ましい」 ドル円下落
9/3 マティス・国防長官 「大規模な軍事的対応、効果的かつ圧倒的な対応をとる。われわれには多くの軍事的選択肢がある。」北朝鮮の核実験を受け、大統領らとの会合後に。 円高、株安が進行
9/5 ブレーナ−ド・FRB理事 「インフレ率が当局の目標達成にむけた軌道にあるとわれわれが確信できるまで、追加の引き締めには慎重になるべきだというのが私の見解だ」講演で。 ドル円109円台から108円台半ばへ
9/7 ドラギ・ECB総裁 「決定の大きな部分は10月に下されるだろう。最近のボラティリティーは不透明感の源となっており、中期的な物価安定の見通しに影響を及ぼし得るという点で監視する必要がある」理事会後の記者会見で。 ユーロドルの一旦1.90台前半まで売られた後、1.2060前後まで上昇
9/11 クーレ・ECB理事 「為替相場への外的な衝撃が持続すれば、金融環境が不適切に引き締まり、インフレ見通しに望ましくない影響を及ぼすことがあり得る」直近のユーロ高に関連して。 --------
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外為オンラインのシニアアナリスト 佐藤正和

邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算20年以上、為替の世界に携わっている。

・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。


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2017年9月1日更新