２０１１年１０月７日（金）
おはようございます。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ＥＣＢは理事会で政策金利の据え置きを決定。同時に
域内の銀行に対する資金供給の拡大も決める。トリシェＥＣＢ
総裁は記者会見で、政策金利引き下げの議論があったことにも
触れ、今後の利下げの可能性を残す。 - ユーロドルはＥＣＢ理事会に向け下落し、１．３２台半ばで
売られたものの、その後の資金供給の拡大などを材料に１．３４台
半ばまで反発。高値圏で引ける。 - ドル円は７６円台半ばから後半での膠着が続き、ユーロドルが
上昇した分、ユーロ円も約１週間ぶりに１０３円台に乗せる場面も。
- ＢＯＥも資金供給拡大を決定。資産買い取り規模を２７５０億ポンド
まで拡大。これを受けてポンドドルは１．５２台から１．５４台
まで急伸。 - 欧州の緊張が和らぐとの見方から株式市場は３日続伸。ＥＣＢ理事会
までは様子見だったものの、資本増強の拡大を受けダウは１８３ドル上昇し、
１万１千ドル台を回復。 - 債券相場は３日続落。欧州の債務危機問題に向けた取り組が強まった
ことで、リスク志向がやや強まる。 - 金、原油はともに大幅続伸。原油は２日間で約７ドル上昇し８２ドル台に。
- 週間失業保険申請件数 → ４０．１万件
| ドル/円 | ７６．５８ 〜 ７６．８４ |
| ユーロ/ドル | １．３２４３ 〜 １．３４５１ |
| ユーロ/円 | １０１．７０ 〜 １０３．０９ |
| ＮＹダウ | ＋１８３．３８ → １１,１２３．３３ドル |
| ＧＯＬＤ | ＋１１．６０ → １，６５３．２０ |
| ＷＴＩ | ＋２．９１ → ８２．５９ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．１００ → １．９９２％ |
本日の注目イベント
- 日 日銀金融政策決定会合
- 日 白川日銀総裁記者会見
- 日 ８月景気動向指数
- 独 独８月鉱工業生産
- 米 ９月雇用統計
- 米 ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
- 加 カナダ９月失業率
注目のＥＣＢ理事会では一部には利下げ観測があったものの、政策金利据え置きを決めました。
理事会後の定例記者会見でトリシェ総裁は、景気見通しには「強い下振れリスクがある」ものの、「金利は引き続き低い」
との表現を使い利下げは避けました。
ただ、理事会では利下げへの議論があったことも明らかにし、今後消費者物価指数などの経済指標の推移次第では「利下げ」の
可能性があることも示唆した格好です。
トリシェ総裁も、政策金利据え置きを決めた理由を問われ、「総意によって据え置きを決めた」と答えています。
ＥＣＢは同時に市場に長期資金を供給することを決定し、ギリシャ問題を背景としたソブリン債危機が短期金融市場を脅かす中で、
ＥＣＢとしての危機対応を打ち出しました。
市場はこの決定を好感し、欧州各国の株価は上昇、ユーロドルは先月末以来となる１．３４台乗せまで反発しました。
ユーロドルはＥＣＢ理事会開催に向け値を下げ、一時１．３２台半ばまで下落したあとの急反発で、これまで１．３３台後半で頭を
抑えられていた水準を上回る結果になっています。
今朝方も１．３４台半ばを下回る水準で取引されていますが、ここは「１時間足」の２００日移動平均線がキャップをした状況に
なっており、１．３４５０を明確に抜けてくればもう一段の上昇も見込めそうですが、個人的にはやや懐疑的です。
ギリシャの財政危機を巡る問題はいまだに解決されておらず、ユーロ圏諸国は「デフォルト回避」では意見が一致しているものの、
今後のセ−フティーネット構築に向けては足並みが揃っていないことが背景です。
ギリシャを始め南欧諸国の国債の下落で域内の銀行の体力が低下している状況から、バローゾＥＵ欧州委員長は改めて
銀行の資本増強が必要との考えを示しています。
またメルケル独首相も、銀行資本強化を条件付きで支持する姿勢を示唆し、救済基金の欧州金融安定基金「ＥＦＳＦ」は
銀行救済の「最後の手段」としてのみ利用できるとし、まずは自力で資本調達を行うべきとの考えを示しました。
さらにそれが不可能な場合には政府が支援するだろうと語り、ドイツでは金融システム安定のためには最終的には国が
関与してくることを明らかにしています。
豪ドルが堅調に推移しています。
対円では７２円０５銭の底値から約２銭７０銭ほど値を戻していますが、ここまでは急落の反動とも見られ想定内です。
問題はここから７５円前半を超えられるかどうかです。
７５円絡みには「４時間足」の雲が控えており、この雲はここ１ヵ月の間、抜けないどころか、下限さえブレイクできていません。
相当強い抵抗が観られるものと思われます。
ドル円はますますこう着感を強めています。
下値では９月２３日以来７６円２０銭を下回らず「底値」を少しづつ切り上げています。
一方上値も１０月３日の７７円２７銭を頭に切り下げており、短期的には「三角保ちあい」（さんかくもちあい」を
形成しつつあります。
テクニカルでは、「三角保ちあい」はどちらかに抜けた場合には、その方向にかなりの値幅をもって動くとされています。
「１時間足」では下方に抜けている様に観えますが、このところのこう着感にはテクニカルのセオリーさえも通用しない
状況の様です。
今夜の雇用統計がレンジブレイクの起爆剤になればと願う次第です。
明日から３連休です。幸い天候にも恵まれそうです。
良い連休を・・・・・。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 10/3 | ミヒヤエル・フック 独キリスト教民主同盟（ＣＤＵ）の幹部 | 「ギリシャが債務を全額返済できる可能性があるとは思わない」アイルランドの公共放送とのインタビューで。 | ---- |
| 10/4 | バーナンキ・ＦＲＢ議長 | 「景気回復は現在、腰折れに近い状態にある。われわれは景気後退に逆戻りしないようにする必要がある。また、確実に失業率の低下が続くようにしなければならない」議会で。 | 株価が急反発。ユーロドル１．３２台から→１．３３台半ばに |
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