２０１２年１０月１６日（火）

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

• 米小売売上高の改善と長期金利の上昇を手掛かりにドル円は
  小幅に上昇。７８円８６銭まで買われたものの、その後はやや値を下げ
  ７８円６５−７０銭近辺で引ける。
• ユーロドルも上昇。１．２９近辺から１．２９７２までユーロ高が
  進むが、依然として手探り状態が続き方向感が見えない展開。
• 株式市場は大幅に反発。小売売上高の好転や、シティーグループが
  特殊要因を除くと好決算だったことを好感。ダウは先週末比９５ドル高の
  １万３４００ドル台を回復。
• 債券相場は小幅安。好調だった小売売上高を嫌気し売り物が優勢に。
  １０年債利回りは小幅に上昇し１．６６％台後半に。
• 金は大幅な下落を見せ１７３７ドル台に。一方原油価格は前週末とほぼ
  同水準。
• １０月ＮＹ連銀製造業景気指数　→　−６．１６
• ９月小売売上高　→　＋１．１％
  
  
  

  ドル/円	７８．６４　〜　７８．８６
  ユーロ/ドル	１．２９３０　〜　１．２９７２
  ユーロ/円	１０１．７８　〜　１０２．２７
  ＮＹダウ	＋９５．３８　→１３,４２４．２３ドル
  ＧＯＬＤ	−２２．１０　→１,７３７．６０ドル
  ＷＴＩ	−０．０１→９１．８５ドル
  米１０年国債	＋０．０１８　→１．６６８％

  
  
  
  

  本日の注目イベント

  • 豪　　　ＲＢＡ議事録
  • 独　　　独１０月ＺＥＷ景況感指数
  • 欧　　　ユーロ圏９月消費者物価指数（確定値）
  • 欧　　　ユーロ圏１０月ＺＥＷ景況感指数
  • 欧　　　ユーロ圏８月貿易収支
  • 欧　　　スペイン短期債入札
  • 英　　　英９月消費者物価指数
  • 英　　　英９月生産者物価指数
  • 米　　　９月消費者物価指数
  • 米　　　９月鉱工業生産
  • 米　　　９月設備稼働率
  • 米　　　１０月ＮＡＨＢ住宅市場指数
  • 米　　　大統領候補の第２回討論会（ＮＹ州ヘンプステッド）
  • 米　　　７−９月決算発表　→　ゴールドマン・サックス、インテル、ＩＢＭ、ジョンソン・エンド・ジョンソン
  • 米　　　ラスキン・ＦＲＢ理事講演
    
    
    
    
    ９月の米小売売上高は＋１．１％、さらに１０月のＮＹ連銀製造業景気指数はマイナスだったものの、
    
    
    マイナス幅は３ヵ月連続で縮小していたことでドル円ではドルが買われ、７８円８６銭まで上昇しました。
    
    
    ただ、それでも勢いは無く、ドルは発表直後の水準からじり安に転じ、値幅も２２銭程度と依然として動きが鈍い
    
    
    ことに変化はありません。
    
    
    ７９円台に乗せる場面でもあったら、やや展開は違っていたかもしれませんが、７７円台が若干遠のいた
    
    
    といった程度です。
    
    
    
    
    
    先週の新規失業保険申請件数の改善など、このところの米経済指標は市場予想を上回るケースが目立ってきました。
    
    
    これらがドル円でドルの上昇に繋がっている様ですが、まだ上昇トレンドを確認できる状況には至っていません。
    
    
    １８日には中国の７−９月ＧＤＰが発表されますが、市場はこちらに注目しています。
    
    
    市場は７．４％程度の予想をしていますが、この数字を大きく上回れば、主要国の株価上昇に繋がり「リスクオン」から、
    
    
    豪ドルなどの高金利通貨が買われ、逆に円などの低金利通貨は売られ、円安が進むと予想されます。７．４％を
    
    
    下回ると反対に全般的に円高が進むことになり、まだ「ドルの下落リスクを」考えないわけにはいきません。
    
    
    
    
    
    テクニカルでは「週足」の重要な移動平均線である「５２週線」を見ると、現在７８円９６銭にあります。
    
    
    ここ１ヵ月ほどドルの上値が重いのはこの「５２週線」が機能し、上値を抑えていたことが一目瞭然で見て取れます。
    
    
    この重要なレジスタンス・ポイントを明確に上抜けできるかどうかが今後の焦点です。
    
    
    因みにこの「５２週線」は７月の初旬を底値に、それまで一貫して下落していたものが徐々に反転しており
    
    
    底値からわずかですが４０銭ほど上方にシフトしています。
    
    
    これは２００７年７月以来「６３ヵ月」続いている円高傾向が、「相場的には煮詰まってきた」と言えなくもありません。
    
    
    「財政の崖」問題など、まだドル下落リスクは残っていますが、長期のチャートを眺めるとわずかですが変化を
    
    
    観て取れます。
    
    
    一度自分の眼で確認することをお勧めします。
    
    
    
    
    
    ＭＹダウが１００ドル近い上昇を見せたのは今月に入って初めてのことです。本日の日経平均株価もこの影響から
    
    
    上昇すると思われますが、それに伴ってドル円がどこまで上昇するのかが注目されます。
    
    
    昨日のＮＹ市場の高値７８円８６銭を上回れば７９円台が覗ける可能性が出てきますが、７９円台ではドル売り注文も
    
    
    あるようで、７８円台後半からはもみ合いが続きそうです。
    
    
    また、ユーロ円などクロス円もある程度の円安水準に近付いていることから、利益確定の「円買い」が持ちこまれる
    
    
    ことも予想されます。
    
    
    
    
    
    ユーロドルは方向感がない中、１．２８台後半が底堅くなる一方１．３０台から上値が重い展開が続いています。
    
    
    昨日もアジア時間では１．２９台割れを何度か試しましたがその都度押し戻される展開でした。
    
    
    欧州ではギリシャへ追加支援を巡り、レーン欧州委員が「１１月上旬までには完了する」との見通しを示したことで
    
    
    ユーロが再び上昇しましたが、上値は限定的でした。
    
    
    やはりスペイン支援問題も含め、どちらかに決着しないことには動けないという状況です。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    「What's going on ?」とは・・・
    会話でよく使われる砕けた言い方で 「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。
    為替はさまざま事が原因で動きます。
    その動いた要因を確認する意味で 「What's going on ?」というタイトルを付けました。

    日時	発言者	内容	市場への影響
    10/1	バーナンキ・ＦＲＢ議長	「経済が力強さを増した後も、非常に緩和的な金融政策スタンスがかなりの期間にわたり適切であり続けるとわれわれは見込んでいる」講演で。	-----
    10/4	ドラギ・ＥＣＢ総裁	「全ての前提条件が整い次第、ＥＣＢは国債購入プログラム（ＯＭＴ）を開始する用意がある」理事会後の記者会見で。	ユーロドル１．２９台半ばから　→　１．３０３２まで上昇
    10/9	ドラギ・ＥＣＢ総裁	「ＥＣＢの国債購入（ＯＭＴ）は理論上、無制限だが無条件ではない」欧州議会で。	-----
    10/9	メルケル・独首相	「（ギリシャでは）多くのことが達成されたが、なさねばならないことも多く残っている」サマラス・ギリシャ首相との会談後の記者会見で。	-----
    10/13	ポリ・スウェーデン財務相	「われわれは半年以内にこうした事態（ギリシャのユーロ圏からの離脱）が起こる可能性を否定すべきではない」ブルームバーグとの電話会見で。	-----

    
    
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    What's going on ?　バックナンバー　2009年（PDF）
    
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