２０１３年１０月８日（火）

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

• ドル円は９７円を大きく割り込み、約２ヵ月ぶりとなる９６円６７銭
  までドル売りが進む。ベイナー下院議長が依然として強硬な姿勢を
  見せていることから、「デフォルト」リスクが高まった。
• 株式市場は大幅に反落。政府と共和党に歩み寄りの兆候が見えない
  ことからダウは再び１万５０００ドルを大きく割り込む。Ｓ＆Ｐ５００は
  １ヵ月ぶりの安値に。
• 債券相場は上昇。資金が株式から債券に流れている模様で、債券相場は
  緩やかに上昇し、金利は低下。
• 金は３日振りに反発し、原油は続落。
• ８月消費者信用残高　→　１３０．６億ドル
  

  ドル/円	９６．６７　〜　９７．２２
  ユーロ/ドル	１．３５４３　〜　１．３５８５
  ユーロ/円	１３１．１２　〜　１３１．７８
  ＮＹダウ	−１３６．３４　→　１４,９３６．２４ドル
  ＧＯＬＤ	＋１５．２０　→　１,３２５．１０ドル
  ＷＴＩ	−０．８１　→　１０３．０３ドル
  米１０年国債	−０．０１０　→　２．６３０％

  
  
  
  

  本日の注目イベント

• 日　　　８月国際収支
• 日　　　９月景気ウォッチャー調査
• 中　　　中国　９月ＨＳＢＣサービス業ＰＭＩ
• 独　　　独８月貿易収支
• 独　　　ジョイブレ独財務相、ワイトマン独連銀総裁講演
• 米　　　ＩＭＦ世界景気見通し
• 米　　　８月貿易収支
• 米　　　ピアナルト・クリ−ブランド連銀総裁講演
• 米　　　プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁講演
• 加　　　カナダ９月住宅着工件数
  
  
  
  
  先週末は９７円割れではすぐにドル買いが入り底堅い動きを見せていたドル円も、昨日は９７円を大きく
  
  
  割り込み、一時９６円５７銭まで「ドル売り円買い」が進みました。
  
  
  オバマ民主党と共和党との溝が埋まるどころか、依然としてお互いが歩み寄る姿勢を見せていないことから
  
  
  株安、債券高が進み｢リスクオフ」の流れが加速。
  
  
  安全通貨の円が対ドルだけではなく、ユーロなど主要通貨に対しても買われる展開でした。
  
  
  
  
  
  オバマ大統領もベイナー議長もお互いに「相手が譲歩すべき」との姿勢は崩していません。
  
  
  オバマ大統領は連邦緊急事態管理局（ＦＥＭＡ）の本部で「経済が壊滅的な事態に陥るという脅しの下で交渉は
  
  
  しない」と言明し、政府機関閉鎖解除や債務上限引き上げに条件を付ける交渉には応じない姿勢を見せています。
  
  
  
  
  
  一方ベイナー下院議長の方も「われわれが他条項を含まない債務上限引き上げ法案を通過させることはない」と
  
  
  ６日のＡＢＣ放送の番組で語っており「チキンゲーム」は続いています。
  
  
  それでも、共和党内で支持を受けているティーパーティーの一部がオバマケアに柔軟な姿勢を見せ始めているとの
  
  
  報道もあり、デフォルト回避への動きもわずかですがあるようです。
  
  
  
  
  
  米議会だけではなく、市場関係者の全てが米国のデフォルトを望むものはおらず、今この時点でも「最終的にはデフォルト
  
  
  を回避することになる」と考えているはずです。
  
  
  今朝の新聞にもありましたが、米国債は世界で最も流動性と安全性の高い国債です。
  
  
  日本と中国は１兆ドル（約９７兆円）を超える米国債を保有しており、仮にデフォルトが起きると大きな損出を
  
  
  被ることになります。
  
  
  そのため今週ワシントンで開催される「Ｇ２０」の場でも、米国に圧力をかける動きもありそうです。
  
  
  
  
  
  米財務省の資金が枯渇する期限まで、米国基準であと１０日となりました。
  
  
  今の状況ではぎりぎりまで事態が打開されない可能性もありそうですが、米財務省では債務上限到達の期限
  
  
  に最も近い時期に償還を迎える財務省短期証券（ＴＢ）のデフォルトリスクに対するヘッジを求める動きから、
  
  
  今週にも総額６４０億ドル（約６兆２０００億円）の国債入札を行う予定です。
  
  
  
  
  
  米国が仮にデフォルトを起こすような事態になれば、株式は売られ、国債も売られ、ドルが売られ
  
  
  急激な「米国売り」が加速すると予想されます。
  
  
  米長期金利は急騰し、いわゆる「悪い金利の上昇」という事態になります。
  
  
  しかし、現実的には規模の桁違いに大きい米株式市場と債券市場に代わる受け皿となる市場は見当たりません。
  
  
  金融市場は大混乱することになります。
  
  
  
  
  
  ドル円は約２ヵ月振りに９６円台半ばまでドル安が進みました。
  
  
  既に９７円台半ばから上値が重くなっていますが、９６円台半ばを付けたことで、９７円台さえも重く
  
  
  なりそうです。
  
  
  昨日のドルの下落は「日足」チャートの「１２０線」でほぼ止められた格好になっていますが、
  
  
  節目の９６円台半ばと、８月に記録した９６円２８銭、それに心理的なサポートである９６円が今後の下値の
  
  
  メドとなりそうです。
  
  
  
  
  
  ＮＹ株式市場の大幅安を受け、日経平均株価も下落が避けられない状況です。
  
  
  ９６円〜９７円３０銭程度のレンジを予想したいと思います。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  「What's going on ?」とは・・・
  会話でよく使われる砕けた言い方で 「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。
  為替はさまざま事が原因で動きます。
  その動いた要因を確認する意味で 「What's going on ?」というタイトルを付けました。

  日時	発言者	内容	市場への影響
  10/2	ローゼングレン・ボストン連銀総裁	「これまでのところ緊縮財政が２％を上回る経済成長が達成できない理由の一つだ」講演で。

  
  
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  What's going on ?　バックナンバー　2009年（PDF）
  
  What's going on ?　バックナンバー　2010年（PDF）
  
  What's going on ?　バックナンバー　2011年（PDF）