２０１５年１月３０日（金）
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は失業保険申請件数が１５年ぶりの低水準だったことで上昇。株式市場も３日ぶりに大幅な反発を見せたこともあり、１１８円５０銭までドル高が進むが、上値の抵抗帯と見られる１１８円８０銭を試すには至らず。
- ユーロドルは一進一退。これまでのような１．１を目指す動きは見られないものの、上値も限定的。１．１３台前半で取引を終える。
- 株式市場は３日ぶりに大幅に上昇。軟調な展開だったが、午後に原油が上昇したことや、好調な経済指標と企業業績も追い風となり、ダウは２２５ドル上昇。
- 債券相場は反落。失業保険申請件数が１５年ぶりに低水準を見せたことが売り要因に。長期金利は１．７６％台まで上昇。
- 金は大幅に続落し１２５５ドル台に。原油は一時４３ドル台まで売られたが引けに掛けて反発し小幅高。
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新規失業保険申請件数 → ２６．万件
１２月中古住宅販売成約指数 → −３．７％
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ドル/円 １１７．８３ 〜 １１８．５０ ユーロ/ドル １．１２７９ 〜 １．１３６８ ユーロ/円 １３３．３１ 〜 １３４．０７ ＮＹダウ ＋２２５．４８ → １７,４１６．８５ドル ＧＯＬＤ −３０．００ → １,２５５．９０ドル ＷＴＩ ＋０．０８ → ４４．５３ドル 米１０年国債 ＋０．０４０ → １．７６４％ 本日の注目イベント
- 豪 豪第４四半期生産者物価指数
- 日 １２月消費者物価指数
- 日 １２月失業率
- 日 １２月鉱工業生産
- 独 独１２月小売売上高
- 欧 ユーロ圏１月失業率
- 欧 ユーロ圏１月消費者物価指数（速報値）
- 米 １０−１２月期ＧＤＰ(速報値 )
- 米 １月シカゴ購買部協会景気指数
- 米 １月ミシガン大学消費者信頼感指数（改定値）
- 加 カナダ１１月ＧＤＰ
さすがにＮＹ株式市場は３日ぶりに大幅な反発を見せ、ドル円も再び１１８円５０銭まで上昇しました。新規失業保険申請件数が２６．５万件と、実に２０００年以来１５年ぶりの低水準です。今年に入ってからは、これまでの２８−２９万件からやや悪化して、３０万件を超える週が多く、労働市場も息切れを見せ始めた印象もありましたが、２６．５万件とはややサプライズです。問題はこのまま低水準が継続されるかどうかですが、米労働市場の改善は続くとの見方が優勢です。前日発表されたＦＯＭＣでも、米景気の着実な回復が記述されていましたが、整合的とも言えます。
それでもドル円は１１７円台から１１８円台でのもみ合いが続いています。下値も徐々に底堅くなってはいますが、上値は１１８円４３銭辺りにある日足の「雲」の上限に見事にキャップされています。先ずは１１８円５０銭を超えることと、その上の１１８円８０銭ー１１９円の「壁」を超えることが上昇の条件になります。
ドル円は「三角保ち合い」（さんかくもちあい）を形成している過程にいます。１２月８日の１２１円８５銭を頂点とするレジスタンスラインと、１０月１５日の１０５円２０銭を底値とするサポートラインが徐々に収斂しています。上抜けするためには１１９円５５銭程度まで上昇する必要があり、逆に、下抜けするには１１７円５０銭辺りを抜ける必要があります。まだどちらとも言えませんが、今夜発表される米１０−１２月期ＧＤＰ速報値がカギを握っているかもしれません。
豪ドル円の下げが目立ってきました。昨日の海外市場では、昨年１０月１６日に記録した９１円７５銭を割り込み、９１円３８銭まで豪ドル安が進む場面もありました。これは、「円が強い」というよりも、「豪ドル安」が主因です。１０月１６日の豪ドル/米ドルは０．８６８６でしたが、昨日の安値は０．７７２０と、１０００ポイント以上も豪ドルが下落しています。この間、ドル円はそれ程大きな変化は見られません。
資源価格の下落に加え、先週カナダが予想外の利下げに踏み切ったことで、同じ資源国のオーストラリアにも同じ連想が働き「利下げ観測」が強まったことが背景かと思われます。また、もともと「ドル高基調」がトレンドとして底流にあったことも作用しています。昨日の底値の９１円３８銭は「週足」の雲の下限で止められています。今後この水準を割り込めば、９０円という節目と、昨年２月の８８円台前半がターゲットになる可能性もあります。
今日のドル円は上述のように、１１８円台半ばを超えるられるか、またその上の「壁」を乗り越えられるかが焦点です。それには、日経平均株価の大幅上昇が不可欠かと思われます。反対に上値が重いとすれば、いつものように、１１７円台に向かって下落するパターンに入るかもしれません。だた、勢いによっては上抜けがあるかもしれないため、ショートメイクは慎重に。レンジは１１７円８０銭〜１１８円８０銭程度にします。
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今朝の東京地方は５時半ころから雨が雪に変わってきました。このまま振り続けることはない模様ですが、昨年は２月に２度も大雪が降り混乱しました。雪国の人にとっては「何を馬鹿なことを・・・」と言ったところでしょうか。都心は本当に雪には弱いです。良い週末を・・・・・。
What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 12/2 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「それ（相当な期間という文言）に関する協議があったことが前回のＦＯＭＣの議事録で分かっており、当局がその削除に数ヶ月前より近づいているのは明白だ」ＷＳＪのカウンシル会議で。 ------ 12/4 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「来年の早い時期にわれわれの措置の規模とペース、組み合わせを変更することにつながるだろう」理事会後の記者会見で。 ユーロドル１．２４台半ばから１．２３７０近辺に下落 12/16 イエレン・ＦＲＢ議長 「正常化に向けたプロセスが少なくとも今後数回の会合では始まらない可能性が高いとＦＯＭＣが見なしている」ＦＯＭＣ後の記者会見で。 ドル急騰。株高金利高で、ドル円は１１７円台から１１８円台後半に 12/30 プラート・ＥＣＢ理事 「ユーロ圏のインフレ率が２０１５年より長期間ゼロを下回るだろう。理事会はそれを見過ごすことはできない」独紙とのインタビューで。 ------ 1/7 ＦＯＭＣ議事録 「辛抱強さへの言及について、委員会が正常化プロセスを少なくとも無効２会合で開催する可能性は低いことを意味しているとの認識を示した」 ------ 1/7 ＦＯＭＣ議事録 「コアインフレが現在の水準付近で推移している状況で正常化を開始する可能性があると指摘。ただその場合、参加者はインフレ率が時とともに２％台へと戻っていくことにある程度の自信を持ちたいとの認識を示した」 ------ 1/15 ヨルダン・スイス中銀総裁 「決定は市場を驚かせたが、ほかのやり方はできなかった」スイスフランの上限撤廃発表後に記者団に スイスフラン 対ドルで２５００ポイント、対ユーロで２８００ポイントほど上昇 1/23 マレー・ＩＭＦ報道官 「起こりうる結果としてギリシャの離脱を予想していない」２５日のギリシャ総選挙について ------ 1/23 ルー・財務長官 「強いドルは米国にとってプラスだ」ダボス会議で ------
