２０１５年４月１０日（金）
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は１２０円台が重く、１１９円後半まで押されたものの、失業保険申請件数が予想より改善したことや、長期金利の上昇にドル円は買われた。１２０円７４銭までドル高が進み、ドルが全面高の展開に。
- ユーロドルでもドル高が進み、一時１．０６３７までユーロは下落。ギリシャがＩＭＦへの資金返済を完了したとの報道にも反応せず。
- 株式市場は続伸。原油価格が上昇したことを受けてエネルギー株が買われる。ダウは５６ドル高。
- 債券相場は続落し、金利は上昇。３０年国債の入札が低調だったことを受け、１０年債も売られた。長期金利は１．９６％台まで上昇。
- 金は３日続落。原油は反発して５０ドル台に。
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新規失業保険申請件数 → ２８．１万件
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ドル/円 １１９．８６ 〜 １２０．７４ ユーロ/ドル １．０６３７〜 １．０７３７ ユーロ/円 １２８．２４ 〜 １２９．２６ ＮＹダウ ５６．２２ → １７,９５８．７３ドル ＧＯＬＤ −９．５０ → １,１９３．６０ドル ＷＴＩ ＋０．３７ → ５０．７９ドル 米１０年国債 ＋０．０５８ → １．９６３％ 本日の注目イベント
- 中 中国 ３月消費者物価指数
- 中 中国 ３月生産者物価指数
- 英 英２月鉱工業生産
- 米 ３月財政収支
- 米 ラッカー・リッチモンド連銀総裁講演
- 米 コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁講演
- 加 カナダ３月住宅着工件数
- 加 カナダ３月失業率
ドル円はＮＹ市場で買われ、１２０円台半ばを超えてきました。１２０円４０−５０銭辺りがレジスタンスになっていましたが、ＮＹでは１２０円７４銭までドル高が進んだことで、一応レジスタンスは抜けた形になっています。株価が上昇し、長期金利も１．９６％台まで反発。リスクオンの流れからドル円が１２０円台半ばを超えたものと思いますが、ユーロドルが１．０６台まで下落し、「ドル高」が進んだことも影響しているようです。
注目の日経平均株価は、シカゴの先物で２万円台まで上昇していることから、今朝も買い気配で始まりそうです。株価との連動性が低下しているとはいえ、やはり株価が一方的に上昇している限り、円高には向かいにくいと言えます。この水準から１２１円にかけては、３週間ぶりということもあり、ドル売り需要も多いと予想されます。そのドル売りをこなして上昇できるかどうかが、今日のポイントになります。
冷静に見て、この水準まではこれまでも何度も挑戦していますが、数日後には押し戻される展開でした。今回は、１２１円台に乗せて、さらにその水準を維持できるかどうかですが、チャートを見ると期待もできます。「日足」の「ＭＡＣＤ」では、２月下旬以来の「ゴールデンクロス」が完成しています。しかも、「ＭＡＣＤ」はプラス圏に入ってきており、この形状を基本に考えればドルが上昇すると予想することに無理はありません。
一方で、米企業の１−３月期決算発表が始まり、トップバッターのアルコアは低調でした。発表は来週から本格的になりますが、ドル高の影響が色濃く出るようだと、株価が下がり、ドル円でも円が買われやすい状況も生まれます。米企業の四半期決算には注目ですが、日本でもまもなく３月期決算発表のシーズンになり、こちらはかなり良好だと、予想されています。昨年からドル円が急激にドル高円安に振れたことで、日米の企業業績にも影響が出ている状況で、ＮＹ株式が調整色を強め、日本株が上昇するのも、ある意味自然なことと言えます。
言うまでもなく、今日の最大の焦点は日経平均株価の行方です、朝から２万円台を回復した取引になると思われますが、どこまで指数を伸ばすことができるのか。株式市場が２万円の大台を回復することで、一段と株価の先行きに強気になることも考えられます。ただ、それでもドル円の上昇スピードは緩やかだと予想します。本日のレンジは１２０円ー１２１円１０銭程度を予想します。
「タカ派」の代表格の一人であった、ダラス連銀のフィッシャー総裁は先月任期を終え退任しました。同総裁は、私の尊敬する総裁の一人でした。もちろん直接会ったことはありませんが、メディアを通して受けた印象は、一貫して自説を貫き、それでいて物腰の柔らかい、洒脱なセントラル・バンカーでした。同総裁の退任にあたって、同じくＦＯＭＣのメンバーを務めた、アトランタ連銀総裁がちょとしたプレゼントを贈ったそうです。地元アトランタのプロバスケットボールチームのロゴ入りの帽子です。帽子に書かれていたチーム名は「アトランタ・ホークス」「タカ派」にふさわしいロゴマークに、同総裁も苦笑いだったとか・・・・。よい週末を・・・・・。
What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 3/3 本田・内閣府参与 「景気過熱を回避するために、日銀は追加緩和を控えるべきだ」ＷＳＪ紙とのインタビューで。 ドル円１２０円台前半から１１９円６０銭近辺まで下落。 3/4 ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 「労働市場の改善やインフレ期待感、さらに中長期的に見たリスクバランスを考慮した上で、年央にかけての利上げを支持する」講演で。 ------ 3/4 エバンス・シカゴ連銀総裁 インフレ率が２％の目標に向けて上昇すると自分自身が確信できるのは６月のＦＯＭＣでは「やや早いだろう」講演で。 ------ 3/9 フィッシャー・ダラス連銀総裁 「リセッションを引き起こすことを回避するため、米経済が完全雇用に達する前にＦＲＢが利上げすべきだ」ライス大学での講演で。 ------ 3/10 ファーマン・ＣＥＡ委員長 「国外経済の成長率にドル高が加わり、現在の米国の輸出に向かい風を吹き付けていることに疑いの余地はない。この向かい風はＧＤＰ全般にも吹いている」全米エコノミスト協会の会合で。 ------ 3/11 ブラード・セントルイス連銀総裁 「利上げ、すでに遅すぎる。経済の動きに合った適切な状態にあるためには、今、あるいは近いうちに行動すべきだと考える」英ＦＴ紙とのインタビューで。 ------ 3/18 イエレン・ＦＲＢ議長 「声明文から辛抱強くという文言を削除しただけで、われわれが性急な姿勢になることはない」ＦＯＭＣ後の記者会見で。 ドル円１２１円台前半からから１１９円２９銭まで下落。ユーロドルは約５００ポイント急騰 3/23 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「米金融政策は、初回利上げ後も非常に緩和的となろう」ＮＹでの講演で。 ドル円１１９円台後半から１１９円台半ばへ 3/25 エバンス・シカゴ連銀総裁 「われわれが金融引き締めを急がなければならない差し迫った理由は存在しない」講演で。 ------ 3/31 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「今後発表される経済指標が予想から著しくかい離しない限り、６月会合で利上げを決定する根拠は引き続き強いだろう」講演で。 ------ 4/1 山本幸三・衆議院議員 「追加緩和は（展望リポート）が公表になる、３０日会合が良いタイミングだ」ロイター通信とのインタビューで。 市場はドル買い円売りで反応
