２０１５年１０月２日（金）
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円はアジアから欧州にかけては１２０円台を維持していたものの、ＮＹではＩＳＭ指数が軟調だったことから下落。一時１１９円４９銭までドル売りが進んだが、株価が持ち直したことで１２０円近辺まで戻して引ける。
- ユーロドルは１．１２前半を上値にもみ合い。欧州景気の下振れ懸念を背景に１．１１台半ばまで売られるも、方向感がつかめない展開。
- 株式市場はまちまち。朝方は経済指標の悪化に、ダウは２００ドルを超える下落を見せたが、午後には下げ幅を急速に縮める。 ダウは１２ドル下落し、Ｓ＆Ｐ５００は３ポイント上昇。
- 債券相場はほぼ横ばい。雇用統計の結果を見極めたいとする姿勢の中、小動きに終始。
- 金は小幅ながら５日続落。原油も続落し４５ドルを割り込む。
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新規失業保険申請件数 → ２７．７万件
９月ＩＳＭ製造業景況指数 → ５０．２
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ドル/円 １１９．４９ 〜 １１９．９６ ユーロ/ドル １．１１５２〜 １．１２０９ ユーロ/円 １３３．５２ 〜 １３４．２５ ＮＹダウ −１２．６９ → １６,２７２．０１ドル ＧＯＬＤ −１．５０ → １,１１３．７０ドル ＷＴＩ −０．３５ → ４４．７４ドル 米１０年国債 米１０年国債 ＋０．００３ → ２．０３８％ 本日の注目イベント
- 豪 豪８月小売売上高
- 日 ８月失業率
- 日 ９月マネタリーベース
- 米 ９月雇用統計
ドル円はますます動きが鈍くなり「三角保ち合い」（さんかくもちあい）の展開が強まってきました。昨日は日本株の急伸を背景に、１２０円台での時間帯が長く続きましたが、上値を試す勢いもなく、ＮＹでは９月のＩＳＭ製造業景況指数が予想を下回る「５０．２」と、２０１３年５月以来の低水準であったことから、１１９円台半ばまでドル売りが進んでいます。その後は１２０円近辺まで戻したことから、１２０円台半ばから上値は重いが、１１９円台前半は底堅いという展開が続いています。注目は、今夜の雇用統計で「三角保ち合い」のどちらかに抜けきれるかというところです。
昨日の昼前あたりからドル高が進み、同時に株価が急速に上昇しましたが、ブルームバーグ・ニュースに、岩田元日銀副総裁のコメントが流されたことが原因と見られます。ブルームバーグ・ニュースによれば、岩田氏は、実体経済は日銀の想定以上に悪化しており、エネルギーを除く物価の上昇もそろそろピークアウトする可能性があるとした上で、経済・物価情勢は「日銀が何かをやらざるを得ない方向に動いている」との認識を示しました。
追加緩和を行うべきだという認識を示したわけですが、その内容としては、より長い期間の国債の購入や地方債なども購入すべきとしています。また準備預金の付利を引き下げる選択肢もあるともしています。今回の報道だけではなく、このところ追加緩和観測に関連した報道が多いことも特徴的です。
それは先ず、今月６−７日に日銀金融政策決定会合が開催され、さらに３０日にも展望レポートの公表と伴に、会合が開催されることが背景です。特に３０日の会合では、昨年も同じタイミングで「サプライズ緩和」があったことから、いやが上にも期待は高まります。ただ、日銀は追加緩和に関しては非常に慎重です。
８月の消費者物価指数は、ついにマイナス圏に沈みましたが、黒田総裁はその後の会見でも「物価の基調は変わっていない」と、これまでの姿勢を堅持しています。個人的には、まだ追加緩和の機は熟していないと考えていますが、「戦力の逐次投入はしない」と公言している黒田総裁ですから、どこかで再び「サプライズ」がないとは言い切れません。
今夜は雇用統計です。予想レンジはややワイドに、１１９円〜１２０円８０銭程度にしたいと思います。
１０月です。１年で最もすごしやすい季節です。スポーツの秋、読書の秋、あるいは旅行の季節でもあります。皆さんは、どんな秋を満喫しますか？そうそう、食欲の秋でもあります。良い週末を・・・・・。
What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 8/4 ロックハート・アトランタ連銀総裁 「私の個人的見解は、現在のところ行動しないことへのハードルは高い」ＷＳＪ紙とのインタビューで。 ドル円１２４円→１２４円４０銭まで上昇 8/5 パウエル・ＦＲＢ理事 「時は近づいている。６月のＦＯＭＣ会合では大半のメンバーが、年内いずれかの時点で利上げする状況になったとの認識を持っていたと思う」ＣＮＢＣとのインタビューで。 ドル買いが強まる 8/27 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「現時点での私の考えでは、９月のＦＯＭＣで正常化のプロセス開始を決定する論拠は、数週間前に比べやや弱くなっているようだ」記者会見で。 ＮＹダウ６１９ドル上昇の一因に 9/3 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「景気がさらに弱まりインフレは想定通りに回復しない場合はもちろん、ＱＥを延長するだろう」記者会見で。 ユーロドル１．１２台後半から１．１０台後半に 9/10 山本幸三・衆議院議員 「１０月３０日の金融政策決定会合に合わせて追加の金融緩和に踏み切るべきだ」ブルームバーグとのインタビューで。 ドル円１２０円台半ば〜１２１円３３銭まで急騰 9/17 イエレン・ＦＲＢ議長 「海外での不確実性の高まりと、予想されるインフレの道筋がやや弱まったことを考慮し、(利上げのための）一層の証拠を持つことが適切だとＦＯＭＣは判断した」記者会見で。 ドル円１２１円近辺から１２０円割れまで下落 9/24 イエレン・ＦＲＢ議長 「自分自身を含めＦＯＭＣ参加者の大半は年内の利上げを見込んでいる」講演で。 ドル円１１９円後半から、１２０円３０銭近辺まで上昇
