２０１６年５月１２日（木）
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- 株価が大きく下げたことからドル円は反落。東京時間に１０９円を割り込み、ＮＹでは１０８円３７銭までドルが売られる。
- ユーロドルはドル安が進んだが、１．１４台で小動き。値動きが細っており、方向性に欠ける展開画が続く
- 株価は大幅に反落。ディズニーやメーシーズの決算に失望し売りが加速。ダウは前日の上昇分を吐き出す２１７ドル安。
- 債券相場は反発。株価の急落や１０年債入札が好調だったことから買い物を集める。長期金利はやや低下し、１．７３％台に。
- 金は３日ぶりに反発。原油価格は在庫が減少していたことから買われ、４６ドル台に。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
４月財政収支 → １０６５億ドル
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ドル/円 １０８．３７ 〜 １０８．８２ ユーロ/ドル １．１４００ 〜 １．１４４７ ユーロ/円 １２３．８２ 〜 １２４．２８ ＮＹダウ −２１７．２３ → １７,７１１．１２ドル ＧＯＬＤ ＋１０．７０ → １,２７５．５０ドル ＷＴＩ ＋１．５７ → ４６．２３ドル 米１０年国債 ー０．０２４ → １．７３７％ 本日の注目イベント
- 日 日銀金融政策決定会合における主な意見（４月２７、２８日分）
- 日 ３月国際収支
- 日 ４月景気ウオッチャ調査
- 欧 ユーロ圏３月鉱工業生産
- 英 ＢＯＥ金融政策発表
- 英 ＢＯＥインフレ報告
- 英 ＢＯＥ議事録
- 米 新規失業保険申請件数
- 米 ジョージ・カンザスシティー連銀総裁講演
やはりドル円は１１０円には届かず１０９円さえも割り込む展開でした。昨日の朝方は株価の上昇に伴って１０９円台半ばまでドルが買われましたが、１０時過ぎに日経先物が大きく売られると瞬時に１０９円を割り込んでいます。先週１０５円５５銭までドル安が進んだ後、じりじりと値を戻してきたドル円でしたが、まだ１１０円台を試す状況ではないようです。ＮＹではダウが大幅安に転じると、１０８円台前半までドル売りが進み、今日も東京時間も再び上値の重い展開が予想されます。
ブルームバーグによれば、米大手証券のゴールドマンの為替チームは、ドルは底を打って今後２年以内に１５％上昇するというレポートをまとめたようです。現在の水準からすると、１２５円台程度までドルが反発すると予想していることになり、昨年６月に記録した１２５円８６銭のドル高値に近い水準ということになります。
その理由としては、先週末の雇用統計で結果が悪かったにも関わらずドルが上昇したことを挙げています。同社がドル高を予想しているのは、今年の初めからで、今の所「逆風」が吹いていますが、いずれマイナス金利の投資環境下の日本では、急激な資金シフトが起き、海外に流出すると読んでいるようです。因みに、年央にもドル円は１１５円、ユーロドルは１．１１までドル高が進むとしています。
再び１０８円台まで押し戻されて、ドル円は１０５−１１０円のレンジを形成しています。今月下旬には伊勢志摩サミットがあり、その前の２０−２１日には仙台でＧ７が開催され、ここでもしかしたら麻生財務大臣とルー米財務長官の激論が見られるかもしれません。さらに６月には１４−１６日の間に、日米中央銀行の金融政策会合があります。そして７月には参院選挙と１１月には米大統領選です。安倍政権の基盤が揺るがないのか、トランプ大統領が誕生するのかが注目されます。いずれも、為替市場に大きな影響を及ぼす可能性はあります。今年は既に１６円以上もドル安が進んでおり、ドル円の値幅も去年比べ２倍になることも考えられます。
したがって、ドル円のボラティリテーは今後も高水準で推移すると予想しています。当然ながら、相場予想も難しくなってきます。ポジションを減らすなど、リスクに対する許容度を高めておくことをお勧めします。本日は日本株も軟調でしょう。ドル円は下落リスクの方が高く、１０８円を割り込むのかどうかが一つのポイントです。明確に割り込むようだと、ＮＹ市場まで見ればずるずると１０７円台半ばまで落ちることもありそうです。一目均衡表の「雲」も、１時間足では１０８円２０銭近辺をしっかりと下回ると、「雲抜け」します。予想レンジは１０７円７０銭〜１０８円７０銭程度とします。
What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 4/4 ローゼングレン・ボストン連銀総裁 「米景気が想定より強く、今後２年間の金融政策は先物市場が織り込んでいるよりも引き締め方向に向かう可能性がある」講演で。 ドルがやや反発。 4/5 安倍首相 「通貨安競争は絶対さけなければならない。恣意的な為替市場への介入は慎まなければならない」ＷＳＪ紙とのインタビューで。 ドル売りに拍車。一時１１０円を割り込む 4/7 カプラン・ダラス連銀総裁 「ＦＲＢは次の利上げ時期に近づいている」講演で。 -------- 4/7 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 「米経済が現在見られるペースで雇用を生み続け、インフレが上向き続ければ、予測された形で金利を徐々に引き上げるべきであることは明白だ」フォックス・ビジネス・ネットワークとのインタビューで。 -------- 4/15 ルー・米財務長官 「最近の円高にもかかわらず、為替市場は秩序を保っている」Ｇ２０後の会見で。 -------- 5/5 安倍首相 「為替の急激な変動は、例えばわが国の貿易関連企業に大きな影響を与えるなど望ましくはない」ロンドンで記者団に。 -------- 5/9 麻生財務大臣 「われわれとしては当然、介入する用意があるということを申し上げる」参院決算委員会で。 ややドル高に
