２０１６年１０月７日（金） 「ドル円続伸し１０４円台に」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は続伸し１０４円台に。原油価格が５０ドル台に乗せ、長期金利も上昇。失業保険申請件数の減少も本日の雇用統計への期待につながり、１０４円１７銭までドル高が進む。
- ドル高が進んだことでユーロは緩やかに下落。１．１１４０まで売られたが勢いは見られず。
- 株式市場は小幅に反落。朝方はプラスで推移したものの、利上げへの警戒感からダウは１２ドル安で取引を終える。
- 債券相場は５日続落。利上げ観測が重石となり売りが優勢に。長期金利は１．７３％台まで上昇。
- 金は売られ１２５３ドル台に。原油は在庫の減少に加え、大型ハリケーン「マシュー」の影響もあり５０ドルの大台に乗せる。
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新規失業保険申請件数 → ２４．９万件
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ドル/円 １０３．６５ 〜 １０４．１７ ユーロ/ドル １．１１４０ 〜 １．１１８９ ユーロ/円 １１５．９０ 〜 １１６．２８ ＮＹダウ −１２．５３ → １８,２６８．５０ドル ＧＯＬＤ −１５．６０ → １,２５３．００ドル ＷＴＩ ＋０．６１ → ５０．４４ドル 米１０年国債 ＋０．０３５ → １．７３７％ 本日の注目イベント
- 日 ８月景気動向指数
- 中 中国 ９月外貨準備高
- 独 独８月鉱工業生産
- 英 英８月鉱工業生産
- 英 英８月貿易収支
- 米 ９月雇用統計
- 米 ８月消費者信用残高
- 米 ＩＭＦ・世銀年次総会
- 米 フィッシャー・ＦＲＢ副議長講演
- 米 ロレッタ・クリーブランド連銀総裁講演
- 米 ジョージ・カンザスシティー連銀総裁講演
- 米 ブレイナード・ＦＲＢ理事講演
- 加 カナダ９月失業率
ドル円はついに１０４円台まで上昇しました。昨日のこの欄でも述べた様に、ドル買い条件が揃ってきた上に、昨日は新規失業保険申請件数が２５万件を割り込み、２４万９０００件と、１９７３年以来の低水準を記録したことで、本日の雇用統計が上振れするとの観測につながり、ドルを押し上げています。
ドル円が１０４円１７銭まで買われたことで、「日足」チャートでは「雲抜け」が完成しています。これは昨年１２月２４日に雲を下抜けして以来、実に１０カ月ぶりのこととなり、目先のトレンドが転換した可能性があります。厳密に言えば、まだ「遅行スパン」が雲の下限にあるため、この先ドルの上昇を止められる可能性も残っていますが、本日の雇用統計次第ではここも抜ける可能性があります。
こうなると、１０５円が最も近いレジスタンスになろうかと思いますが、その前に１２０日移動平均線が１０４円５０銭手前にあります。従って、１０４円の半ばから１０５円が重要な「抵抗帯」と言うことになります。本日の雇用統計でこの水準をしっかりとクリアできれば、１００円前後が目先の底値だったと言えるでしょう。
ドルにとって好条件が揃ってきたため、利上げ観測が高まり、ドル円を押し上げていますが、それでも１２月の利上げ確率はブルームバーグが伝えるところでは６４％程度です。１２月に利上げしても、これで「年内１回」ということになり、当初４回見込まれていた利上げ回数からは大きくは減少したことになります。ここからは２０１７年に何回利上げできるのかということが、徐々に焦点になって来ると思われます。来年は３回程度の利上げができるということになれば、ドル円も年末から来年にかけて１１０円を試す展開も予想されます。
本日の雇用統計では、ＮＦＰは１７．５万人が見込まれていますが、これまでの経済指標の結果を見ると、仮に予想から外れたとしてもそれは、下方ではなく上方の可能性が高いと見られます。上でも述べたように、ここで１０５円を突破できるかどうかが焦点の一つです。
来週月曜日は祝日のため、東京市場はお休みです。注意したいのは９日（日曜日）に大統領候補の第２回テレビ討論会が開催されることです。トランプ氏が起死回生の攻撃に出て、「トランプ氏優勢」になるようだと株価が下げ、ドルが売られることも考えられます。「週末」だけではなく、「週明け」にも注意が必要です。予想レンジはやや広めに、１０３円３０銭〜１０４円８０銭程度とします。
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北海道では既に初雪も観察され、紅葉も見られるようです。今年は沖縄、九州地方や、東北から北海道にかけては台風による被害が甚大で、関東地方は珍しくほとんど被害にあっていません。気温の上昇が台風の進路にも影響しているようです。
良い週末を・・・・・。
What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 9/5 黒田・日銀総裁 「量、質、金利の部分で拡大は十分可能」講演で。 ドル円１０３円台後半から１０３円台半ばへ下落 9/8 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「行動する決定を正当化できるほど重大な変化はなかったというのが当局の判断だ」理事会後の記者会見で。 ユーロドル１．１２台から１．１３台へ。ドル円は１０１円台半ばから１０２円６０銭まで上昇。 9/9 ローゼングレン・ブストン連銀総裁 「緩やかなペースで緩和解除を続けなければ、この回復局面は長くなるよりむしろ短くなる可能性がある」講演で。 ＮＹダウ３９４ドル下落し、長期金利は上昇。ドルも売られる。 9/12 ブレイナード・ＦＲＢ理事 「先制的に政策を引き締める論拠は弱まっている」講演で。 ドル円下落。ＮＹダウは急反発 9/23 ローゼングレン・ブストン連銀総裁 「緩やかで段階的な引き締めを今開始すべきだと考えている。今それをしなければ回復の期間の長さや持続性をより大きなリスクにさらすと懸念するからだ」講演で。 -------- 9/28 イエレン・ＦＲＢ議長 「利上げにはあらかじめ決まったタイムテーブルはない」下院で証言で。 -------- 10/4 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「現時点で政策金利を１．５％以上にしておくべきだろう」講演で。 ドル円１０２円台後半に。株式と債券が下落し、長期金利は上昇。 10/5 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「金利をもっと急速に引き上げる強い論拠がある」」講演で。 ドル円１０３円台半ばまで上昇。 10/5 エバンス・シカゴ連銀総裁 「１１月にも利上げはあり得る」講演で。 ドル高に振れる。
