２０１６年１０月２０日（木） 「ドル円１０３円台前半まで下落」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は１０３円台半ばを下抜けし下落。レンジの上値が重くなっている中、下値を試し１０３円１７銭までドル安が進む。
- ユーロドルは緩やかに続落。１．０９５５まで売られ、約２カ月ぶりのユーロ安水準を記録。
- 株式市場は３日続伸。原油価格が大幅に上昇したことを受け、エネルギーセクターが大幅高に。ダウは引け際に上げ幅を縮小したものの、４０ドル高で取引を終える。
- 債券相場は小幅に反落。サウジアラビアが１７５億ドルの国債を発行するとの報道が重石に、
- 金は３日続伸。原油価格は在庫が予想外に減少していたことで大幅に続伸。一時は５１ドル９３セントまで買われ、引け値では約３ヶ月ぶりの高値となる５１ドル６０セントで取引終了。
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９月住宅着工件数 → １０４．７万件
９月建設許可件数 → １２２．５万件
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ドル/円 １０３．１７ 〜 １０３．５５ ユーロ/ドル １．０９５５ 〜 １．０９８１ ユーロ/円 １１３．２０ 〜 １１３．５２ ＮＹダウ ＋４０．６８ → １８,２０２．６２ドル ＧＯＬＤ ＋７．００ → 1,２６９．９０ドル ＷＴＩ ＋１．３１ → ５１．６０ドル 米１０年国債 ＋０．００５→ １．７４３％ 本日の注目イベント
- 豪 豪９月雇用統計
- 独 独９月生産者物価指数
- 欧 ＥＣＢ政策金利発表
- 欧 ドラギ・ＥＣＢ総裁記者会見
- 英 英９月小売売上高
- 米 新規失業保険申請件数
- 米 １０月フィラデルフィア連銀景況指数
- 米 ９月中古住宅販売件数
- 米 ９月景気先行総合指数
- 米 企業決算 → ベライゾン、マイクロソフト
ドル円は特段の材料がない中、１０３円台半ば〜１０４円台半ばのレンジを下抜けし、１０３円１７銭までドルが下落しました。ＷＴＩ原油価格が大幅に続伸し、株式市場もこれを好感し株価が上昇。さらに債券が売られ、長期金利も小幅に上昇し、ドルが売られる材料は見あたらない中での下げでした。１０４円台半ばが抜けきれないことから、今度は下値を試す動きになったものと思われます。
注目された中国の第３四半期のＧＤＰは６．７％と、市場はどちらかといえば下振れするのではないかと見ていましたが予想通りで、これで３期連続で６．７％を記録しました。ＧＤＰが６．７％で下げ止まったことで、景気減速に歯止めがかかり、安定的な巡航速度に入ったと見ることができますが、一方では景気刺激策の効果で何とか景気を下支えしており、依然として過剰設備や過剰人員は解消されていないとの指摘もあります。今後も中国景気は、一つのリスク要因として見ておく必要はあろうと思われます。
ベージュブックが公表されましたが、「大半の地区は緩慢ないし緩やかなペースでの景気拡大を報告した」と記されており、相場への影響はなかった模様です。日本時間の今日午前中に行われる大統領候補の最後の討論会に注目したいと思います。クリントン候補の優位は変わらないと思いますが、トランプ氏の最後の反撃が見ものです。同氏の発言や姿勢を批判したオバマ大統領をも批判しています。
ユーロドルにやや動きが出てきました。目先のサポートと見られていた１．１０を割り込み、昨日は１．０９５５までユーロ安が進んで来ました。６月２４日のＢｒｅｘｉｔで記録した１．０９０７を割り込むと、もう一段の下落が見込まれます。本日はＥＣＢが金融政策を発表し、ドラギ総裁が記者会見を行いますが、現行、月８００億ユーロの資産購入を行っていますが、この期限が来年３月末です。これを延長するのかどうか。また、量的緩和の限界もささやかれていることから、それについての言及があるのかどうかも注目されます。
本日のドル円のレンジは１０２円８０銭〜１０３円８０銭程度予想します。仮にドルがさらに売られ、１０３円前後まで下落した場合、どの程度ドル買い需要があるのかも見たいと思います。
What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 9/5 黒田・日銀総裁 「量、質、金利の部分で拡大は十分可能」講演で。 ドル円１０３円台後半から１０３円台半ばへ下落 9/8 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「行動する決定を正当化できるほど重大な変化はなかったというのが当局の判断だ」理事会後の記者会見で。 ユーロドル１．１２台から１．１３台へ。ドル円は１０１円台半ばから１０２円６０銭まで上昇。 9/9 ローゼングレン・ブストン連銀総裁 「緩やかなペースで緩和解除を続けなければ、この回復局面は長くなるよりむしろ短くなる可能性がある」講演で。 ＮＹダウ３９４ドル下落し、長期金利は上昇。ドルも売られる。 9/12 ブレイナード・ＦＲＢ理事 「先制的に政策を引き締める論拠は弱まっている」講演で。 ドル円下落。ＮＹダウは急反発 9/23 ローゼングレン・ブストン連銀総裁 「緩やかで段階的な引き締めを今開始すべきだと考えている。今それをしなければ回復の期間の長さや持続性をより大きなリスクにさらすと懸念するからだ」講演で。 -------- 9/28 イエレン・ＦＲＢ議長 「利上げにはあらかじめ決まったタイムテーブルはない」下院で証言で。 -------- 10/4 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「現時点で政策金利を１．５％以上にしておくべきだろう」講演で。 ドル円１０２円台後半に。株式と債券が下落し、長期金利は上昇。 10/5 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「金利をもっと急速に引き上げる強い論拠がある」」講演で。 ドル円１０３円台半ばまで上昇。 10/5 エバンス・シカゴ連銀総裁 「１１月にも利上げはあり得る」講演で。 ドル高に振れる。 10/14 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「われわれはやがてやって来る金融引き締めの時に向って極めてゆっくりと動いている」ＷＳＪ紙で。 --------
