２０１６年１１月３０日（水） 「為替ＯＰＥＣ総会を前に神経質な動き」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- 東京市場で１１１円台半ばまで売られたドル円は海外市場ではドル買いが強まる。ＧＤＰ改定値が上振れするなど、良好な経済指標に反応し１１３円３５銭までドル高が進む。その後は原油価格が下落し、１１２円台前半まで下げる。
- ユーロドルも１．０５台半ばまでユーロ売りが進んだが原油価格の急落から反発。１．０６５４まで買われる。
- 株式市場は小幅ながら反発。ＧＤＰの結果を好感し、ダウは２３ドル高で取引を終える。
- 債券相場は続伸。ＧＤＰの内容に売られる場面があったものの、月末要因もあり小幅に上昇。長期金利は２．３％を割り込む。
- 金は小幅に反落。原油価格は本日のＯＰＥＣ総会を睨んで神経質な動きとなったが、前日比１ドル８５セントの大幅下落。
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７−９月ＧＤＰ（改定値） → ＋３．２％
１１月消費者信頼感指数 → １０７．１
９月ケース・シラ−住宅価格指数 → ＋５．０８％
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ドル/円 １１２．２７ 〜 １１３．３４ ユーロ/ドル １．０５６５ 〜 １．０６５４ ユーロ/円 １１９．５４ 〜 １１９．９７ ＮＹダウ ＋２３．７０ → １９,１２１．６０ドル ＧＯＬＤ −３．００ → １,１９０．８０ドル ＷＴＩ −１．８５ → ４５．２３ドル 米１０年国債 −０．０１６ → ２．２９６％ 本日の注目イベント
- 豪 豪１０月住宅建設許可
- 日 １０月鉱工業生産
- 独 独１１月雇用統計
- 欧 ユーロ圏１１月消費者物価指数（速報値）
- 欧 ドラギ・ＥＣＢ総裁講演
- 欧 ＯＰＥＣ総会（ウィーン）
- 米 １１月ＡＤＰ雇用者数
- 米 １０月個人所得
- 米 １０月個人支出
- 米 １０月ＰＣＥコアデフレーター
- 米 １１月シカゴ購買部協会景気指数
- 米 １０月中古住宅販売成約指数
- 米 ベージュブック(地区連銀経済報告）
- 米 カプラン・ダラス連銀総裁講演
- 米 ロレッタ・クリーブランド連銀総裁講演
- 加 カナダ９月期ＧＤＰ
- 加 カナダ７−９月期ＧＤＰ
ドル円は引き続き荒っぽい動きが続いています。昨日はややドル円を下方目線で見ていましたが、売られたのは朝方の時間帯だけで、株価の下落にも関わらず１１１円台半ばで下げ止まっています。海外市場に入るといつものようにドルが上昇を始め、ＮＹではＧＤＰ改定値が＋３．２％と、予想を上回り、さらに消費者信頼感指数も上振れしたことから１１３円３４銭までドル高が進行しています。ただそこからの下げも早く、原油価格の大幅下落が引き金となり１１２円台前半まで売られ、引き続き落ち着き所が見えない、荒っぽい動きになっています。
パウエルＦＲＢ理事は講演で、「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」と述べ、利上げが遅れた場合の弊害にも言及しました。同氏の発言を待つまでもなく、１２月１３−１４日のＦＯＭＣでの利上げはほぼ間違いないところまで来ています。トランプ効果がさらに強まれば、来年３回程度の利上げも、徐々に現実味を帯びてきそうです。
ドル円は上昇基調は維持しているようですが、１１３円台半ばから１１４円にかけてはやや天井感で出てきています。目先のレンジは１１０−１１５円だとは見ていますが、このまま上昇を続けると本日のＯＰＥＣ総会の結果や、週末の雇用統計の内容次第では１１５円を試すことも考えられます。短期的には買われ過ぎとの印象は拭えませんが、先週末から今週月曜日に見られたドルの下落が、当面の「調整局面」だったことも考えられます。
目先の波乱要因は本日のＯＰＥＣ総会です。昨日のＷＴＩ原油先物市場では、イランとサウジが態度を硬化させ、両者の溝が埋まらないことから、総会での最終合意がまとまる公算が低下したことで原油価格は大きく下げています。「減産合意」、あるいは「増産凍結」で合意できない場合は、原油価格の急落から株価が下げ、ドル円でも円買いが強まることになりますが、トランプ勝利でも見たように、シナリオ通りに行かないのが今の相場。慎重に見極めるしかありません。
昨日の経済指標でも確認したように、もともと米経済は底堅い動きを維持して来ました。加えて、トランプ期待でさらに景気が上振れすることも十分考えられます。なかなか押し目がない相場展開ですが、ここは我慢して押し目を探すスタンスで臨むしかありません。深追いはせず、じっくりと待ちましょう。本日の予想レンジは１１１円７０銭〜１１３円２０銭程度と見ます。本日は欧米でのイベントが多く、その都度相場が上下することも予想されます。慎重に対応してください。
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「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 10/4 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「現時点で政策金利を１．５％以上にしておくべきだろう」講演で。 ドル円１０２円台後半に。株式と債券が下落し、長期金利は上昇。 10/5 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「金利をもっと急速に引き上げる強い論拠がある」」講演で。 ドル円１０３円台半ばまで上昇。 10/5 エバンス・シカゴ連銀総裁 「１１月にも利上げはあり得る」講演で。 ドル高に振れる。 10/14 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「われわれはやがてやって来る金融引き締めの時に向って極めてゆっくりと動いている」ＷＳＪ紙で。 -------- 10/20 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「債券購入を唐突に終了する可能性は低いと思う」理事会後の記者会見で。 ユーロドル１．１０４０から１．０９台前半まで下落。 10/21 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 「米経済のこれまでの推移と今後の動向を踏まえると、年１回の利上げは理にかなっており、来年に複数回の利上げを実施することも妥当だ」講演で。 -------- 10/24 ブラード・セントルイス連銀総裁 （利下げは）「１２月会合が最も可能性の高い時となる」記者団に。 -------- 11/3 オバマ・大統領 「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。 -------- 11/4 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。 -------- 11/29 パウエル・ＦＲＢ理事 「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」講演で。 --------
