２０１６年１２月１３日（火） 「ドル円１１６円台まで上昇後反落」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は欧州時間の朝方に１１６円台に乗せたものの、ＮＹ市場では利益確定の売りに押され１１４円後半まで下げる。長期金利の上昇と原油高が進んだものの、上昇も一服か。
- ユーロドルは１．０５台後半から１．０６台まで反発。
- 株式市場はまちまち。エネルギー株は上昇したものの、銀行株などが下げ、ダウは６日最高値を更新する一方、Ｓ＆Ｐ５００は４ポイントの下落。
- 債券相場は続落し、長期金利は２年２カ月ぶりにとなる２．５％を上回った。ただ引けにかけては買い戻しも入り、２．４７％台まで低下。
- 金は小幅に反発。原油価格はＯＰＥＣの加盟国と非加盟国が来年の生産削減で合意したことで５４ドル台まで上昇したが、５２ドル８３セントで取引を終える。
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１１月財政収支 → −１３６７億ドル
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ドル/円 １１４．８５ 〜 １１５．８５ ユーロ/ドル １．０５９１ 〜 １．０６５２ ユーロ/円 １２２．２３ 〜 １２２．７４ ＮＹダウ ＋３９．５８ → １９,７９６．４３ドル ＧＯＬＤ ＋３．９０ → １,１５．８３ドル ＷＴＩ ＋１．３３ → ５２．８３ドル 米１０年国債 ＋０．００７ → ２．４７５％ 本日の注目イベント
- 中 中国１１月小売売上高
- 中 中国１１月鉱工業生産
- 独 独１２月ＺＥＷ景況感指数
- 英 英１１月物価統計
- 米 ＦＯＭＣ（１４日まで）
ドル円は欧州市場にかけさらに上昇し、１１６円１２銭辺りまでドル高が進む場面がありました。これで、一カ月あまりで１５円のドル高が進んだことになり、昨日も述べましたが、これまでの相場展開とは異なるものです。ＮＹでは上昇した長期金利が徐々に低下したことから円買いが優勢となり、１１４円台後半まで押し戻されていますが、果たしてこれが「調整局面の始まり」なのかは、まだ判断できない状況です。
一カ月あまりで１５円のドル高は早すぎると、多くの市場参加者が考えていることですが、それでも上昇が止まらないドル円。ヘッジファンドなどが利用するシカゴの通貨先物市場の建て玉を見ると、彼らが大きくドルを買い戻した動きが鮮明です。今年１０月には６万８０００枚を超えていた「ドル売り円買い」のポジションは、１２月２日発表時には約１年ぶりに「ドル買い円売り」に転じていましたが、その枚数は僅かでした。それが先週末に発表されたポジションを見ると、約３万９０００枚の「ドル買い円売り」に急増しています。円買いのピークから比較すると、１０万枚以上の円を売ったということになります。今回の、１５円もの急激な円安の後ろには、彼らのポジションの巻き戻しがあったことは明らかです。
明日はＦＯＭＣの政策発表があります。利上げはほぼ確実と見られていますが、注目されるのは、２０１７年の金利見通しとイエレン議長の記者会見での発言です。現時点では２０１７年度中の利上げの回数は２回程度と見られていますが、米大手銀行では３回の利上げを見込んでいるところもあり、さらにＦＲＢの物価上昇目標である２％も早期に達成できると予想しています。
トランプ政策の実施により景気拡大が進み、さらに大型の財政出動から金利が上昇し、想定以上にインフレが加速するという見立てのようです。ただ急激な金利上昇は住宅ローンなどにも影響し、将来の懸念材料になることから、ＦＲＢとしても避けたいところ。このあたりを、イエレン議長がどのような言い回しでコメントするのか注目したいと思います。
本日はさすがの日本株も上昇が一服でしょう。株価が下落した場合、どこまで下げるのかが重要です。下げきれずに、プラスに転じるようならドル円も１１５円前半までの戻りがあるかもしれませんが、下げ幅が拡大するようだと、１１４円台前半までのドルの下落も予想できそうです。レンジは１１４円２０銭〜１１５円４０銭程度を予想します。
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●著者：佐藤正和 ●160ページフルカラー ●定価：1,300円+税What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 11/3 オバマ・大統領 「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。 -------- 11/4 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。 -------- 11/29 パウエル・ＦＲＢ理事 「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」講演で。 -------- 12/1 メスター・クリーブランド連銀総裁 「追加利上げは賢明な措置「労働市場は現在、基本的には完全雇用の状態にある」講演で。 -------- 12/5 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「通貨の強さは概して、私が特に懸念するような状況ではない」ＣＮＢＣとのインタビューで。 -------- 12/8 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「見通しが悪化、もしくは金融環境がインフレ回復の進展と相容れないものになった場合、プログラムの期間延長や規模拡大を実施する方針だ」「ＥＣＢの量的緩和はある意味オープンエンド、状況次第だ」。ＱＵ縮小決めた後の記者会見で。 ユーロ上昇後急落１．０８７３→１．０６前後まで売られる。
