２０１６年１２月１６日（金） 「ドル円連日高値を更新し１１８円台に」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- 連日高値更新が続いているドル円は欧州市場で１１８円６４銭近辺まで上昇。ＮＹでも１１８円台半ばを超えたものの、高値警戒感もあり１１８円１５銭辺りまで押し戻される。
- ユードルもドル高の流れの中、連日安値を更新。２００２年以来となる１．０３６６辺りまでユーロ安が進む。
- 株式市場は反発。前日８日ぶりに下落した株価は再び上昇し、ダウは５９ドル高。他の主要指数も揃って反発。
- 債券相場は続落。ＦＯＭＣで利上げ予測の上方修正があったことから売りものが優勢に。長期金利は２．６％台に乗せる。
- 金は続落し、２月以来となる１１２９ドル台で引ける。原油価格も小幅に続落。
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１１月消費者物価指数 → ＋０．２％
新規失業保険申請件数 → ２５．４万件
１２月ＮＹ連銀製造業景気指数 → ９．００
１２月フィラデルフィア連銀景況指数 → ２１．５
１２月ＮＡＨＢ住宅市場指数 → ７０
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ドル/円 １１７．６６ 〜 １１８．６４ ユーロ/ドル １．０３６６ 〜 １．０４４９ ユーロ/円 １２２．５６ 〜 １２３．５２ ＮＹダウ ＋５９．７１ → １９,８５２．２４ドル ＧＯＬＤ −３３．９０ → １,１２９．８０ドル ＷＴＩ −０．１４ → ５０．９０ドル 米１０年国債 ＋０．０３ → ２．６００％ 本日の注目イベント
- 欧 ユーロ圏１０月貿易収支
- 欧 ユーロ圏１１月消費者物価指数（改定値）
- 米 １１月住宅着工件数
- 米 １１月建設許可件数
- 米 ラッカー・リッチモンド連銀総裁講演
連日高値を更新中のドル円は、この日は長期金利の上昇に支えられたことに加え、一連の経済指標が好調で、これがドルを押し上げました。前日はＦＯＭＣで来年の利上げ回数が３回見込めることを材料にドル円は２円ほど上昇しましたが、昨日はさらに買われ１１８円６４銭までドル高が進行しています。年内１２０円には届かず、あるとすれば来年と予想していましたが、この調子で行くと、１２０円を示現しないと収まらないような展開になってきました。
１２月のＮＹ連銀製造業景況指数は「９」に上昇し、市場予想の「４」を上回り、フィラデルフィア連銀製造業景況指数も「２１．５」と、予想の「９．１」を大きく上回りました。良好な経済指標が続いている上に、物価もジワリと上昇傾向を見せており、このあたりを鑑み、ＦＯＭＣメンバーの多くが来年３回の利上げを想定したものと思われます。
依然として大量の資金が債券市場から株式市場に流れていると思われ、株が買われ、債券が売られています。債券価格の下落が続いていることで、米１０年債利回りは２．６％台まで上昇し、２０１４年９月以来の高水準で推移し、これが足元のドル高を支えています。
ドル円は１１８円台半ばまでドル高円安が進んでいますが、ユーロも対ドルでは大きく売られています。特に１．０５を割り込んでからは下落が加速し、昨日は１．０３６６と、実に２００２年１２月以来となる水準まで売られました。これ以外に新興国通貨も売られているため、「ドル独歩高」といった状況です。
ＦＯＭＣも終り、重要イベントは来週の日銀会合を残すのみとなりました。今回の日銀会合は「ノーマーク」です。トランプ相場のおかげで今回の会合では政策変更はなく、無風と見られます。残すは通常の経済指標ですが、これも上述のように良好な状況が続きます。なかなかドルが下押しする場面がありません。
本日は週末です。これまでに構築したポジションの決済も考えられますが、果たしてそのような動きが為替や株式市場に出るのかどうかが注目です。そのような動きがないとすれば、いつものように海外市場で一段とドルが買い上げられる展開が予想されます。またドル円も１２０円が見えてきたら、そのようなドル高を次期政権は容認するかどうかも、次の注目ポイントになろうかと思います。レンジは１１７円５０銭〜１１９円程度と、連日上値を切り上げる動きです。ショートで苦しんでいる投資家もいると思います。上がり続ける相場はありません。どこかで大きく下げるはずですが、そのタイミングが見極められないところが苦しいところです。
米国大統領専用機「エアフォースワン」は高すぎると噛み付いたトランプ氏。今度は戦闘機の値段にも高すぎると言及しました。ロッキードマーチンが製造している「Ｆ３５戦闘機のコストは制御不能」だと噛み付きました。この発言を受けてロッキード社の株には売りが殺到し、この日だけで５％以上下落して取引を終わっています。今や、トランプ氏のツイートが最も価格が動く震源地になっているようです。銀行株が急騰劇を演じているのも、元はといえば、金融規制の撤廃という材料でした。さて、次の材料は・・・・良い週末を・・・・・。
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「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 11/3 オバマ・大統領 「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。 -------- 11/4 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。 -------- 11/29 パウエル・ＦＲＢ理事 「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」講演で。 -------- 12/1 メスター・クリーブランド連銀総裁 「追加利上げは賢明な措置「労働市場は現在、基本的には完全雇用の状態にある」講演で。 -------- 12/5 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「通貨の強さは概して、私が特に懸念するような状況ではない」ＣＮＢＣとのインタビューで。 -------- 12/8 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「見通しが悪化、もしくは金融環境がインフレ回復の進展と相容れないものになった場合、プログラムの期間延長や規模拡大を実施する方針だ」「ＥＣＢの量的緩和はある意味オープンエンド、状況次第だ」。ＱＵ縮小決めた後の記者会見で。 ユーロ上昇後急落１．０８７３→１．０６前後まで売られる。 12/14 ＦＯＭＣ声明文 「なお緩和的な金融政策は労働市場がやや一層の力強さを増すことと、インフレ率２％への回帰を支えていく」 ドル円１１５円 → １１７円４０銭近辺に上昇 12/14 イエレン・ＦＲＢ議長 「利上げは経済の前進に対する信頼の反映であり、市場金利への影響は小さいものにとどまるだろう」「われわれが後手に回っているとは判断していない」ＦＯＭＣ後の記者会見で ドル円１１５円 → １１７円４０銭近辺に上昇
