２０１６年１２月２０日（火） 「ドル円下落し１１６円台に」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は東京時間から上値が重く、ＮＹでは１１６円５５銭まで下落。これまでの円売りから、対主要通貨で円を買い戻す動きが観られた。
- ユーロドルは続落。１．０４を割り込み、１．０３９３近辺までユーロ売りが進む。ユーロ円も１２１円台半ばまで下落し１週間ぶりのユーロ安水準を示現。
- 株式市場は小幅に反発。トルコやドイツでの地政学リスクにも関わらず上昇。ダウは３９ドル上昇し、２万ドルの大台を目指す展開。
- 債券相場は続伸。トルコでロシア大使が暗殺されるなど、緊張が高まったことで買われた。長期金利は２．５３％台に低下。
- 金は続伸。原油価格はトルコでの緊張から続伸し５２ドル台に。
ドル/円 １１６．５５ 〜 １１７．４０ ユーロ/ドル １．０３９３ 〜 １．０４５２ ユーロ/円 １２１．６７ 〜 １２２．４９ ＮＹダウ ＋３９．６５ → １９,８８３．０６ドル ＧＯＬＤ ＋５．３０ → １,１４２．７０ドル ＷＴＩ ＋０．２２ → ５２．１２ドル 米１０年国債 −０．０５３ → ２．５３８％ 本日の注目イベント
- 豪 ＲＢＡ議事録
- 日 日銀金融政策決定会合
- 日 黒田日銀総裁記者会見
- 独 独１１月生産者物価指数
- 米 企業決算 → フェデックス、ナイキ
昨日はこの欄でドル円は下値を試すのではないかと書きましたが、思っていた以上に下落し、ＮＹ市場では１１６円５５銭まで円が買い戻されています。円はユーロなど主要通貨に対しても買われ、これまで円を売ってきたポジションの巻き戻しが出た模様です。クリスマス休暇を前にポジションを軽くする動きがこのまま続くと、円安が急速に進んだこともあり、もう少し深めの調整があるかもしれません。米国の長期金利が低下こともドル売りに繋がった面もありますが、株価は底堅い動きを見せています。
ロシアの駐トルコ大使が１９日、トルコの首都アンカラで銃撃され死亡しました。ブルームバーグによると、シリアの内戦に関連した暗殺と見られています。トルコのエルドアン大統領は、事件をロシアと共同で捜査すると表明しており、現時点で両国の関係には影響はないものと見られます。またドイツでもベルリンで１９日、買い物客でにぎわうクリスマスマーケットにトラックが突っ込み、９人が死亡、少なくとも５０人が負傷したようです。こちらはテロの可能性を否定していません。
中東から欧州にかけて地政学リスクが高まったことで、安全通貨の円が買い戻され、米国債も買われたようですが、今のところその影響は限定的のようです。
ドル円は先週の１１８円６６銭から、昨日の下落で２円以上の調整をしたことになります。１１月９日の米大統領選以来、２円前後の調整はこれで２回目です。この後もう少し大きめの調整に繋がる可能性もありますが、このままで終わってしまえば、やはり依然としてトランプラリーは継続していると判断せざるを得ません。ドル円の１２０円とＮＹダウの２万ドルが目先のターゲットと見ている専門家も多く、年内に達成するといった見方も強まっています。個人的には、株価の方は残り１２０ドルほどであることから、早ければ今日にも達成する可能性はありますが、ドル円はそれ程簡単ではないと思います。レベルがレベルだけに、年末を前に日本の輸出企業を中心にドル売りの手当てをしておこうという動きが想定されます。
先週のＦＯＭＣでのドットチャートをきっかけに一気に１１８円台まで急騰したドル円でしたが、足もとではやや落ち着きを取り戻しています。ただ、このままだと１１５−１２０円のレンジを形成することになり、来年の１２０円を目指して、底がためをすることになります。発表される経済指標も好調で、なかなかドルに死角がありません。しばらくは注意深く動きを見極めるしかありません。本日のレンジは１１６円５０銭〜１１７円７０銭程度を予想しますがテクニカルでは、短期的な動きを示す「１時間足」でローソク足が雲の下限を抜け切るかどうか微妙な位置にいます。
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●著者：佐藤正和 ●160ページフルカラー ●定価：1,300円+税What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 11/3 オバマ・大統領 「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。 -------- 11/4 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。 -------- 11/29 パウエル・ＦＲＢ理事 「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」講演で。 -------- 12/1 メスター・クリーブランド連銀総裁 「追加利上げは賢明な措置「労働市場は現在、基本的には完全雇用の状態にある」講演で。 -------- 12/5 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「通貨の強さは概して、私が特に懸念するような状況ではない」ＣＮＢＣとのインタビューで。 -------- 12/8 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「見通しが悪化、もしくは金融環境がインフレ回復の進展と相容れないものになった場合、プログラムの期間延長や規模拡大を実施する方針だ」「ＥＣＢの量的緩和はある意味オープンエンド、状況次第だ」。ＱＵ縮小決めた後の記者会見で。 ユーロ上昇後急落１．０８７３→１．０６前後まで売られる。 12/14 ＦＯＭＣ声明文 「なお緩和的な金融政策は労働市場がやや一層の力強さを増すことと、インフレ率２％への回帰を支えていく」 ドル円１１５円 → １１７円４０銭近辺に上昇 12/14 イエレン・ＦＲＢ議長 「利上げは経済の前進に対する信頼の反映であり、市場金利への影響は小さいものにとどまるだろう」「われわれが後手に回っているとは判断していない」ＦＯＭＣ後の記者会見で ドル円１１５円 → １１７円４０銭近辺に上昇
