２０１６年１２月２２日（木） 「ＮＹダウ２万ドルを前に足踏み」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は１１７円台で推移。やや上値が重くなっており、株安と原油安、さらには金利も低下したことで１１７円１５銭まで売られたが、その後は１１７円台半ばまで反発する。
- ユーロドルは１．０３台から上昇。イタリア大手銀行への資金供給にメドがついたこともあり、１．０４５１まで買われた。
- 株式市場は反落。ダウは２万ドルの大台を前に足踏み状態。商いも少なくダウは３２ドル下落し、大台がやや遠のく。
- 債券相場は反発。株価が下落した他、特に材料もなく反発。長期金利は２．５３％台へと小幅に低下。
- 金は小幅に下落。原油は在庫が増加していたことで反落。
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１１月中古住宅販売件数 → ５６１万件
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ドル/円 １１７．１５ 〜 １１７．８７ ユーロ/ドル １．０４１９ 〜 １．０４５１ ユーロ/円 １２２．１９ 〜 １２２．８７ ＮＹダウ −３２．６６ → １９,９４１．９６ドル ＧＯＬＤ −０．４０ → １,１３３．２０ドル ＷＴＩ −０．８１ → ５２．４９ドル 米１０年国債 −０．０２４ → ２．５３５％ 本日の注目イベント
- 欧 ＥＣＢ経済報告
- 米 ７−９月ＧＤＰ（確定値）
- 米 １１月耐久財受注
- 米 新規失業保険申請件数
- 米 １０月ＦＨＦＡ住宅価格指数
- 米 １１月個人所得
- 米 １１月個人支出
- 米 １１月ＰＣＥコアデフレーター
ドル円はＮＹ市場で１１７円１５銭まで売られましたが、いつものようにそこからは反発しています。下落しても、「下落特有の勢い」もなく、依然としてドルが下げたところを拾うスタンスが続いていると見られます。ただそれでも、ドルの上昇に先週までのような勢いもなくなったのは事実で、これまでのように一本調子で上昇する展開でもなくなっています。１１月９日の大統領選を境に、全く景色が変り急激なドル高円安が、かなりのスピードで進行して来ましたが、そのスピードにも若干ブレイキがかかっているようです。
すでに１１月９日からは約１７円ものドル高が見られ、このままの状況が続けば直ぐに１２０円に届いてしまいます。このあたりでの小休止も当然のことで、これはＮＹダウでも言えることです。ダウは２万ドルを目前に足踏みしているところで、年内に２万ドル達成はあると予想していますが、今は大台達成前の準備をしているところでしょう。
トランプ効果でここまでドル高と株高が同時進行しましたが、今後は選挙中の公約が実施されるのかどうかに焦点が移ります。１０年間で１兆ドルものインフラ投資に加え、法人税を３５％から１５％へと半分以下にし、さらに個人に対しても減税を行うというものです。問題はその財源です。予算は議会を通さなければなりません。これまでの議会と異なり、現在議会は共和党が多数を占めており、予算は承認されやすいと見られていますが、減額されることも考えられます。もしそのような事態になれば、トランプ神話もほころび始めることになろうかと思います。トランプ効果の「陽の部分」だけが強調されてここまで一気に駆け上がってきたわけで、「影の部分」は封印されてきたことを考えれば、その反動も大きいと思われます。
本日は連休前ということもあり、ドル円が１１８円台まで戻す可能性は低いでしょう。欧米もクリスマス休暇です。取引も閑散となりそうですが、かといって大幅なドルの下落も予想しにくい状況です。「閑散に売りなし」といったところでしょうか。予想レンジは１１７〜１１８円程度と見ますが、１１７円を割りこむ場面があれば、もう少し下値が見込めるかもしれません。
１１月９日の米大統領選を境に、金融市場の景色が一変してしまったことはご承知の通りです。ドル高円安が急速に進み、ＮＹダウは２万ドル目前。遅ればせながら日経平均株価も後を追うように大幅高を演じています。大統領選の前日からの上昇率を調べてみると、ＮＹダウは８．９％で、日経平均は１３．９％、そしてドル円は実に１６．６％も上昇していました。（１２月２１日現在）ところが、もっと大幅に上昇している市場があったのです。それは、ビットコインです。１１月８日には７４、２９０円だった価格は、昨日は何と９５、０００円台まで上昇し、上昇率は２７．８％です。外貨規制が厳しい中国で、人民元安が進んでいることで、中国人が大量に買っていることが背景ですが、まだ先行き不透明な部分が多いビットコインです。やや買われ過ぎの印象ですが、こちらも１０万円の大台を目指しそうです。良い連休を・・・・・。
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「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 11/3 オバマ・大統領 「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。 -------- 11/4 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。 -------- 11/29 パウエル・ＦＲＢ理事 「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」講演で。 -------- 12/1 メスター・クリーブランド連銀総裁 「追加利上げは賢明な措置「労働市場は現在、基本的には完全雇用の状態にある」講演で。 -------- 12/5 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「通貨の強さは概して、私が特に懸念するような状況ではない」ＣＮＢＣとのインタビューで。 -------- 12/8 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「見通しが悪化、もしくは金融環境がインフレ回復の進展と相容れないものになった場合、プログラムの期間延長や規模拡大を実施する方針だ」「ＥＣＢの量的緩和はある意味オープンエンド、状況次第だ」。ＱＵ縮小決めた後の記者会見で。 ユーロ上昇後急落１．０８７３→１．０６前後まで売られる。 12/14 ＦＯＭＣ声明文 「なお緩和的な金融政策は労働市場がやや一層の力強さを増すことと、インフレ率２％への回帰を支えていく」 ドル円１１５円 → １１７円４０銭近辺に上昇 12/14 イエレン・ＦＲＢ議長 「利上げは経済の前進に対する信頼の反映であり、市場金利への影響は小さいものにとどまるだろう」「われわれが後手に回っているとは判断していない」ＦＯＭＣ後の記者会見で ドル円１１５円 → １１７円４０銭近辺に上昇
