２０１６年１２月２８日（水） 「ドル円１１７円台で一進一退」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- クリスマス休暇明けのＮＹでは、金利が上昇し、原油価格も５４ドル台を付けたことからドルが買われた。１１７円６２銭までドル高が進んだが、上値も限られた。
- ユーロドルは１．０４台半ばで動意が見られず。ドル円の上昇に引っ張られ、ユーロ円は１２３円まで上昇。
- 株式市場は小幅に上昇。エネルギー株が買われたもののダウは１１ドル高と、この日も大台達成はならず。
- 債券相場は狭いレンジ内で推移。株価や原油価格が上昇したことで売り物が優勢となり利回りは上昇。
- 金は上昇し、原油価格は一時５４ドル台に乗せたが、引け値は５３ドル９０セント。
１０月ケース・シラ−住宅価格指数 → ＋５．１０％
１２月消費者信頼感指数 → １１３．７
１２月リッチモンド連銀製造業指数 → ８
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| ドル/円 | １１７．４２ 〜 １１７．６２ |
|---|---|
| ユーロ/ドル | １．０４４１ 〜 １．０４５８ |
| ユーロ/円 | １２２．５５ 〜 １２３．００ |
| ＮＹダウ | ＋１１．２３ → １９,９４５．０４ドル |
| ＧＯＬＤ | ＋５．２０ → １,１３８．８０ドル |
| ＷＴＩ | ＋０．８８ → ５３．９０ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．０２２ → ２．５６０％ |
本日の注目イベント
- 日 １１月鉱工業生産
- 米 １１月中古住宅販売成約指数
ドル円は小動きながらも、注目していたクリスマス休暇明けのＮＹ市場では上値を試す展開でした株価も僅かながらプラスで終り、金利も上昇したことがドルを支えた形でした。
発表された経済指標は相変わらず好調でした。とりわけ１２月の消費者マインドは「１１３．７」と、２００１年８月以来となる高水準でした。また、向こう６カ月の期待指数も「１０５．５」こちらも２００３年１２月以来で最高です。コンファレンスボードの担当者は「米大統領選後の景気や雇用、所得、さらに１３年ぶりに高値をつけた株価に対する楽観論の高まり、特に年齢層の高い消費者の間で顕著だった」と述べています。（ブルームバーグ）やはりトランプ効果の影響が大きいと思われ、新大統領の政策に対する期待値の大きさを窺わせます。
トランプラリーは依然として続いていると思われますが、それでもそのモメンタムにはやや陰りが見られるのも事実です。ドル円は昨日も下値を試した際には１１７円を維持しており、底堅くは感じるものの、見方を変えると２１日以来１１８円には届いていません。
一方ＮＹダウの方も、年内に２万ドルを達成するものと見ていますが、昨日も達成はお預けとなっています。利益確定の売りが出ているものと思われますが、それを吸収して上昇する勢いは見られません。少なくとも大統領選以降、１２月２０日前後まで見られた急激な「ドル高、株価高」のトレンドではありません。
しかし年内はまだ、今日を含めて３日残しています。特に本日からは主要市場も再開し元に戻ります。トランプラリーが終わっていないという前提に立てば、まだ期待は残ります。本日の東京時間は１１７円台でのもみ合いが予想されます。日経平均株価もＮＹダウと同様、やや小康状態です。株価が１００円以上上昇する場面があれば、ＮＹの高値である１１７円６２銭を超える可能性もありますが、本格的な動きは夕方に海外市場が参入してからになりそうです。予想レンジは１１６円８０銭〜１１８円程度と見ています。
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What's going on?
「What's going on ?」とは・・・会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 11/3 | オバマ・大統領 | 「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。 | -------- |
| 11/4 | フィッシャー・ＦＲＢ副議長 | 「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。 | -------- |
| 11/29 | パウエル・ＦＲＢ理事 | 「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」講演で。 | -------- |
| 12/1 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「追加利上げは賢明な措置「労働市場は現在、基本的には完全雇用の状態にある」講演で。 | -------- |
| 12/5 | ダドリー・ＮＹ連銀総裁 | 「通貨の強さは概して、私が特に懸念するような状況ではない」ＣＮＢＣとのインタビューで。 | -------- |
| 12/8 | ドラギ・ＥＣＢ総裁 | 「見通しが悪化、もしくは金融環境がインフレ回復の進展と相容れないものになった場合、プログラムの期間延長や規模拡大を実施する方針だ」「ＥＣＢの量的緩和はある意味オープンエンド、状況次第だ」。ＱＵ縮小決めた後の記者会見で。 | ユーロ上昇後急落１．０８７３→１．０６前後まで売られる。 |
| 12/14 | ＦＯＭＣ声明文 | 「なお緩和的な金融政策は労働市場がやや一層の力強さを増すことと、インフレ率２％への回帰を支えていく」 | ドル円１１５円 → １１７円４０銭近辺に上昇 |
| 12/14 | イエレン・ＦＲＢ議長 | 「利上げは経済の前進に対する信頼の反映であり、市場金利への影響は小さいものにとどまるだろう」「われわれが後手に回っているとは判断していない」ＦＯＭＣ後の記者会見で | ドル円１１５円 → １１７円４０銭近辺に上昇 |
| 12/20 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 | 「トランプ次期政権下でどのような政策が実施されるか、不確実性は強いものの、見通しのリスクを巡る私の見解はややシフトしたというのが主な結論だ」ＮＹタイムズ紙とのインタビューで。 | -------- |
