２０１７年２月３日（金） 「ドル円１１２円台を維持」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は東京市場の流れを受け１１２円０５銭まで下落し、約２カ月ぶりの円高水準を記録。ただその後は今週水曜日と同様な展開となり、１１２円台後半まで押し戻される。
- ユーロドルも続伸し、一時１２月８日以来となる１．０８２９まで買われる。
- 株式市場はもみ合い。投資家の関心は雇用統計に移り、ダウは６ドル安で引ける。Ｓ＆Ｐ５００は小幅に上昇。
- 債券相場はほぼ変わらず。一時は上昇していたものの、アップルの起債計画を手がかりに上昇分を失う。
- ドルが売られたことで金は１０ドルを超える反発。原油価格は小幅に反落。
新規失業保険申請件 → ２４．６万件
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| ドル/円 | １１２．０５ 〜 １１２．８５ |
|---|---|
| ユーロ/ドル | １．０７５６〜 １．０８２９ |
| ユーロ/円 | １２１．２０ 〜 １２２．４６ |
| ＮＹダウ | −６．０３ → １９,８８４．９１ドル |
| ＧＯＬＤ | ＋１１．１０ → １,２１９．４０ドル |
| ＷＴＩ | −０．３４ → ５３．５４ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．００２ → ２．４７２％ |
本日の注目イベント
- 日 日銀金融政策決定会合、議事要旨（１２月１９日、２０日分）
- 中 中国 １月財新製造業ＰＭＩ
- 欧 ユーロ圏１月総合ＰＭＩ（速報値）
- 欧 ユーロ圏１月サービス業ＰＭＩ（速報値）
- 欧 ユーロ圏１２月小売売上高
- 英 英１月サービス業ＰＭＩ
- 米 １月雇用統計
- 米 １月ＩＳＭ非製造業景況指数
- 米 エバンス・シカゴ連銀総裁講演
上値が徐々に重くなってきたドル円は、昨日の東京市場でも株価の大幅下落に呼応するように売られ、１１２円台半ばを付けました。その流れを引継ぎＮＹ市場でも１１２円割れを試す動きが続き、一時１１２円０５銭まで売られましたが、何とか１１２円割れは回避し、１１２円台後半まで反発して引けています。
今週火曜日にも１１２円０８銭で下落が止められ、そこから約２円も急上昇しましたが、この水準はテクニカル的にも重要な位置であることは以前にも指摘した通りです。１１月９日の大統領選直後に１０１円２０銭までドル安が進み、その後はトランプラリーがドル円を大きく押し上げ、１２月には１１８円６６銭まで急激なドル高が進んだことは記憶に新しいところです。
この間の上昇幅は１７円４６銭で、ここにフィボナッチ・リトリースメントの３８．２％戻しを当てはめると、１１１円９９銭というレートが導き出されます。その結果、１１２円前後は重要なサポートレベルということになり、ドルショートのポジションも一旦は買い戻しが出てもおかしくはないと言えます。今週は２回もこの水準が維持され、その後大きく反発しているところをみると、上値が重く水準を徐々に切り下げて来ているとはいえ、目先の底値の可能性もあります。もちろん、だからといって絶対に割り込まないというわけではなく、反対に明確に割り込んだ場合にはかなりのスピードで下落が加速するものと思われます。
為替も株も、あるいは債券市場でも、トランプラリーは終わったのではないかとといった不安の声も徐々に高まっており、これがややリスクオフに傾いてきた理由ではないかと思われます。トランプ氏は大統領に就任して以来矢継ぎ早に大統領令に署名を行い、独自色を前面に出して来ました。今日で丁度就任して２週間がたちます。この間、まだ経済政策や減税など、いわゆるトランプラリーを牽引してきた政策にはほとんど触れていません。
来週にはトランプ氏が予算の方針を報告する「大統領予算教書」が議会に提出されます。ここでは議会の各委員会が意見を述べ、４月１日までには本会議に提出しなければならないことになっています。そろそろ具体的な内容が明らかになるものと思われます。
本日は１月の雇用統計が発表されます。非農業部門雇用者数は前月の１４．４万人から増えて、１７．５万人と予想されています。１日に発表されたＡＤＰ雇用者数が市場予想を大きく上回っていたこともあり、上振れ期待が高まっているようです。それだけに、下振れした場合の反応がやや気になるところです。今夜の雇用統計と、来週１０日の日米首脳会談あたりが、今後の相場を左右する重要な材料になりそうです。予想レンジは１１２円〜１１３円７０銭程度と、ややワイドに見たいと思います。
１にトランプ、２にトランプ、３、４がなくて、５にトランプ・・・・。今週もトランプに始まって、トランプで終わりそうです。この状態がこれから４年間も続くとは思えませんが、そう簡単には終りそうもありません。今後の相場を占う上では、トランプ氏がどのような言動を行うかに大きく依存しています。まさに「トランプ占い」といったところでしょうか？。良い週末を・・・・・。
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What's going on?
「What's going on ?」とは・・・会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 1/9 | ローゼングレン・ボストン連銀総裁 | 「米財政政策に関する不透明感を踏まえれば、次の利上げはやや時期尚早だ」講演で。 | -------- |
| 1/16 | トランプ・次期米大統領 | （ＥＵ離脱は）素晴らしいものになる。英国民は自身の独自性を求めた。難民受け入れを押しつけられなければ、ＥＵ離脱はなかっただろう」ツイッターで。 | -------- |
| 1/17 | トランプ・次期米大統領 | ドルは既に「強すぎる」ＷＳＪ紙とのインタビューで。 | ドル円１１３円台から１１２円台に。 |
| 1/17 | ダドリー・ＮＹ連銀総裁 | 「景気拡大が向く数年にわたって続くと楽観している」講演で。 | -------- |
| 1/18 | イエレン・ＦＲＢ議長 | 「私と同僚の大半が、先月、２０１９年末にかけて年数回の利上げを予想していた。」講演で。 | ドル円１１３円台半ばから１１４円台半ばへ上昇 |
| 1/19 | ムニューチン・次期財務長官 | 「長期的には強いドルが重要だ」「ドルは非常に、非常に強い」「（中国を為替操作国への認定を勧告するかとの質問に対して）私はそうするだろう」公聴会で。 | ドルが乱高下 |
| 1/23 | トランプ・米大統領 | 「雇用を米国外に移す企業には極めて大規模な国境税を課す」 | ドル円１１３円台から１１２円台に。 |
| 1/23 | ムニューチン・次期財務長官 | 「過度に強いドルは短期的にマイナスの影響を与える可能性がある」上院議員からの質問に書簡で答える。 | ドルが売られる。 |
| 1/30 | ノボトニー・ＥＣＢ理事 | 「ＥＣＢが次回３月の会合で量的緩和のテーパリングを協議することは決してない」講演で | -------- |
| 1/31 | トランプ・米大統領 | 日本や中国が「意図的に市場で為替操作をして、米国は損害を受けている」 | ドル円１１３円台半ばから１１２円０８銭まで急落。 |
| 2/1 | 浅川・財務官 | 「為替市場はマーケットで動いている。操作しているわけではない」トランプ大統領の円安誘導発言に対して。 | -------- |
