２０１０年２月９日（火）
おはようございます。
先にオバマ大統領が発表した「金融規制案」。
結局この案の作成に中心的な役割を果たしたのが
ボルカー元ＦＲＢ議長。「商業銀行は伝統的な融資や預金で
収益が上げられる」というのが趣旨ですが、先週上院で
ボルカー氏の議会証言がありました。
居並ぶ議員の前で同案の必要性を訴えた議長は、
もし商業銀行が投機を続けて次の危機を招いたら
「私はその時まで生きていないだろうが、魂は戻って
来て、あなた方のところに化けて出る。」と笑わせたそうですが、
このジョークを聞いたある議員は、この案に対する議長の執念を
「これは本物だ。」と言ったとか・・・。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- 海外市場では重要な経済指標の発表がなかったことから 静かな展開で、円は８９円台前半から３０銭程度の値動き。
- 原油価格が小反発したことで、ノルウェークローネやカナダドル が米ドルに対してやや上昇したものの、ユーロ、豪ドルなどは 弱含みで推移。
- ギリシャの財政問題拡大に対する懸念は根強く、ＮＹでは 株式市場が先週末同様大幅下落。
- ＮＹダウは前日比マイナス１０３ドルと、依然としてリスク回避 の動きが優勢となり、大引けでは１万ドルの大台を大きく割り込む。
- スペインとポルトガル国債を保証するＣＤＳスプレッドが上昇。 両国のリスクを織り込む形でコストは過去最高。
- 米債券相場は変わらず。
| ドル/円 | ８９．１５ 〜 ８９．４２ |
| ユーロ/円 | １２１．７４ 〜 １２２．５０ |
| ＮＹダウ | −１０３．８４ → ９、９０８．３９ドル |
| ＧＯＬＤ | ＋１３．４０ → １、０６６．２０ドル |
| ＷＴＩ | ＋０．７０ → ７１．８９ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．００１ → ３．５７１％ |
本日の注目点
- 欧 独１月消費者物価指数（確報値）
- 米 １２月卸売売上高
昨日の海外市場では久しぶりに為替は大きな値動きも無く静かでした。
経済指標の発表がなかったことから、特に円は８９円台前半から
半ばでの限られた値幅でした。
市場では依然としてドルの上値は重く８９円５０を超えられず、一方下値も
８９円を割り込む勢いも無く値幅は３０銭程度でした。
ＮＹダウが前日比１００ドルを超える下落を見せた割にはドルがしっかり
だった、との印象もあります。
市場の流れは依然として「リスク回避」の動きがメインだと思われますが
クロス円を観た場合、先週末にユーロ円、豪ドル円が急落しその後大きく値を
戻しています。その結果両ローソク足は共に「長い下ヒゲ」を示現させており
やや気になるところです。
この水準から下押しせず、上昇した場合には、経験則的には「大底」を
打った可能性も出てきます。
現時点ではまだ何とも言えませんが、頭に入れておきたい点です。
ＮＹダウが大幅下落したことで、シカゴの日経平均先物も下落しており、
今日の取引では、日経平均は１００円〜１５０円ほどの下落が予想されます。
為替への材料とすれば、ドル売り円買いが進みやすい展開かと思いますが、
ドル円が８９円５０−６０を超えるようなことになると、目先の相場観も
若干修正されることも考えられます。
シカゴ先物市場ではヘッジファンドなどのポジションを反映しているとされる
通貨の建て玉が、先週から「ドル売り円買い」に転換しています。
それまでドルロングだったポジシンをドルショートに変えてきています。
今後ドル安円高が進む観ている証でしょうが、さてどうでしょ・・・・。
昨日も書きましたが、やはりポイントはユーロの動きと株価だと思います。
ＮＹダウの１万ドル割れ、日経平均の１万円割れ。
大台はともに１万ですが、今後この水準を大きく割り込んでいくのか、あるいは
１万を割り込んだところで持ちこたえられるどうか、注目したい点です。
What's going on? 2009年4月〜（PDF）
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 2/4 | トリシェ・ＥＣＢ総裁 | 「われわれはギリシャ政府が目標を達成するためのあるゆる決断を下すと予想、確信している。」政策金利据え置き決定後の記者会見で。 | ---- |
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