２０１０年３月１１日（木）
おはようございます。
昨日の夕方、小腹がすいたのでマックに立ち寄り
コーヒーとハンバーガーを注文し、席に。
隣にひと目で「就活中」と分る学生が一人。
思わず「就活ですか？」と話かけると、「そうです」
との返事。
「今年は厳しいらしですね？」
「イヤァ、厳しいですよ」、聞けば日大経済学部の３年生で
ある生保会社の面接に行ってきたところだと言う。
遅くても夏までには就職を決めて決めて親を安心させたいという
山形出身の学生でした。
最悪の場合どこかに就職できればいいと言うが、
人生の最初の仕事をどこにするかは、これからの人生に
大きな影響を与えるはず。
なかなか決まらない今の状況を
「リーマンショックの影響ですよ」と言っていました。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- アジア市場では値動きの無かった円は欧州市場に入ると 売られ始め９０円５０をテスト。ＮＹでは９０円８２ まで円安がすすむ。
- テクニカル的にも各指標で円売りドル買い、クロス円でも 円売りのシグナルが出ており、円が全面安に。
- 豪ドル円は中国の経済指標が好調なこともあり続伸。 １月２１日以来、約１ヶ月半ぶりに８３円台を記録。
- ＮＹ株式市場の堅調さ、原油高もリスク選好を加速。 原油は８２台を記録。ＯＰＥＣが原油需要予想を上方修正 したことを好感。
- 低金利の円とドルのキャリートレードが再燃との指摘も あり、来週の米ＦＯＭＣ，４月の日銀政策決定会合に注目が集まる。
- 米１０年債の入札は好調。金利は横ばいの３．７％台
- １月卸売在庫 → −０．２％
ドル/円 ９０．３７ 〜 ９０．８２ ユーロ/円 １２２．９０ 〜 １２４．０１ ＮＹダウ ＋２．９５ → １０、５６７．３３ ＧＯＬＤ −１４．２０ → １、１０８．１０ドル ＷＴＩ ＋０．６０ → ８２．０９ドル 米１０年国債 ＋０．０１７ → ３．７１８％
本日の注目点
- 豪 ２月失業率
- 中 ２月消費者物価指数・卸売物価指数
- 中 １〜２月、鉱工業生産・小売売上高
- 欧 ＥＣＢ月例報告
- 米 １月貿易収支
- 米 週間失業保険申請件数
ドル円は先週末の雇用統計後の高値９０円６９を抜け９１円手前まで上昇しました。
「日足」では三角保ち合いが継続されているものの、短い「１時間足」では
トレンドラインを上抜け、一目均衡の「雲」も抜け、さらに「遅行スパン」も
ローソク足を抜け切り、見事な買いシグナル点灯です。
このシグナルは昨日の東京時間引け後の夕方には確認され、９０円３０抜けで
ドル円上昇観測がダメ押しされた格好です。
ＮＹではさすがに９１円に近づく局面では、実需のドル売りや利益確定の売りに
押され９０円半ばまで値を戻していますが、９０円台が維持されれば再び上値を
試す展開になると観ています。
ＮＹではリスク選好が高まったことから、金利の低いドルと円を借り、高金利通貨を
買う「キャリートレード」の再燃を囃す声もありました。
「キャリートレード」は通貨のボラティリティー（変動率）が低ければ低いほど
活発になり、このところのボラの低下傾向が支えになっている感もあります。
結局この日は「ドル安、円安」が加速した形になり、ユーロ、豪ドル、クローネなど
が軒並み対ドルで上昇しており、そのドルに対して円は弱含む展開でした。
豪ドル円は１月２１日以来となる８３円台乗せを示現し、高値は８３円３０まで
豪ドル高が進んでいます。
今朝の新聞でも鉄の世界的需要拡大で鉄鋼石の価格は大幅に上昇し、ブラジルの
資源大手は鉄鋼石の価格を９０％値上げして価格交渉を行うとの報道もあります。
豪ドルにとっては大きな支援材料です。
テクニカルを観ても「日足」で買いシグナルが鮮明です。
これまでの７８円ー８２円台のレンジをブレイクできるかどうかですが、
市場参加者の相場観が「８０−８５円」にシフトする潮目に来ていると思います。
それには、現在８１円６５銭に位置している１００日移動平均線を下回らないことが
条件です。
ユーロ円の１２４円台も約２週間ぶりの水準です。
ギリシャ問題が依然不透明という中でも、ユーロが対ドルで下げ渋っていることから
円安の影響がそのままユーロ円に反映された格好になっています。
上で述べた豪ドルほど上昇するとは思えないことから、豪ドルを対ユーロでロングにする
ポジションが機能しそうです。
豪ドル円の買い、ユーロ円の売りポジションを値動きを見ながら構築しても
いいかもしれません。
豪ドルの下落リスクはいまのところ「中国の経済指標」に限定していると
観ています。
不動産価格の上昇が止まらない中国ですが、今日は２月の消費者物価指数が
発表されます。
市場予想は前月比２．５％の上昇ですが、予想以上の数字が出ると金融引き締め懸念から
豪ドル売りに繋がる可能性はないとは言えません。
中国の利上げはどちらにしても、そう遠い将来ではないはずですが。
What's going on? 2009年4月〜（PDF）
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 3/2 | スティーブンス・ＲＢＡ総裁 | 「金利を通常の水準に戻すことが適切と判断した。」政策金利引き上を決定した後での会見で。。 | ---- |
| 3/4 | トリシェ・ＥＣＢ総裁 | 「（ギリシャ問題に関しては）必要なら断固とした共同歩調を取る。」「危機対策は段階的に縮小する。」政策金利据え置きを決定した後での会見で。 | ---- |
| 3/7 | サルコジ・仏大統領 | 「明確にしたいのは、必要となれば、ユーロ圏諸国が約束をはたすだろうということだ」「この点に関しては疑問はあり得ない」財政問題でパパンドレウ首相と会談後に。 | ---- |
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