２０１０年６月１６日（水）
おはようございます。
東京ＭＸテレビでご一緒している櫻井キャスターから
教えていただいた動物小噺を・・・
２匹のヘビが散歩に出かけていた。
その途中、片方のヘビがもう片方のヘビに聞いた。
「オレたち、毒もっているの？」。
もう片方のヘビが答えた。
「なんだい突然、もちろんさ」。
再び片方のヘビが聞いた。
「オレたち、本当に毒もっているの？」。
「ああ。オレたち本当に毒持っているんだ。
「事実、オレたちは世界の中で一番猛毒を持ったヘビなんだぜ。」
「なんで、またそんなことを聞くんだい？」。
「ちょっと舌を噛んじゃってさ」・・・・。
この他にもライオンとムカデの小噺もありますが、
お後がよろしいようで・・・。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- 欧米の株高を受けユーロ買い戻しが優勢。ユーロドルは約３週間 振りの１．２３台に乗せ、ユーロ円も１１３円台乗せ。
- 欧州市場の朝方ではユーロドルが売られ１．２１台半ばまで下落。 独経済指標の悪化を嫌気したユーロ売り優勢のなか、ＮＹ市場にかけては 買い戻しが加速１．２３台乗せとなった。
- 円は９１円台前半まで買われたものの、ユーロが上昇するとやや売られ ９１円半ばまで下落。値幅は限定的。
- ＮＹ株式市場が大幅上昇。半導体関連の株価が先導する形で 全面高。ＮＹダウは２１３ドル上昇し１万４００ドル台を回復。
- 原油、金も大幅高、原油は一時７７台まで上昇。
- 株高から債券は下落し、金利は上昇３．３％台を回復。
- 原油流出問題に関連し、格付け会社フィッチはＢＰの格付けを 一気に６段階引き下げたと発表。
- ６月ＮＹ連銀製造業景気指数 → １９．５７（市場予想を下回るも１１ヵ月連続のプラス）
- ６月ＮＡＨＢ住宅市場指数 → １７（市場予想は２１）
ドル/円 ９１．１２ 〜 ９１．５７ ユーロ/円 １１１．６０ 〜 １１３．０５ ＮＹダウ ＋２１３．８８ → １０、４０４．７７ドル ＧＯＬＤ ＋９．９０ → １、２３４．４０ドル ＷＴＩ ＋１．８２ → ７６．９４ドル 米１０年国債 ＋０．０４６ → ３．３０８％
本日の注目点
- 米 ５月生産者物価指数
- 米 ５月住宅着工件数
- 米 ５月鉱工業生産
- 米 ５月設備稼働率
ユーロドルの買い戻しが進み、５月２８日以来の１．２３台乗せを実現しました。
ドイツの６月ＺＥＷ景況感指数は予想を下回り、ユーロ買いの材料が乏しい中での
上昇でした。
やはりきっかけは株式市場です。
この日は欧州各国の株式市場が堅調に推移、ＮＹではダウ、ナスダックともに大幅高と
なったことで、リスク回避の動きがやや後退、ユーロ買い戻しに繋がったとのことです。
相変わらずのストーリーですが、株式市場でのボラティリティーは高まっており、この日の
上昇幅は２００ドルを超え、６月に入ってからの値幅は、上げ下げともに値幅が伴って
いることに注意が必要です。
これは相場観が定まっておらず、市場が混沌としている時に見られる現象です。
今日は大幅なドル高でも、翌日には大幅に下落するようなそんな相場展開が続くことを
暗示していると言えます。
さて、１．２３４９まで買い戻されたユーロドルですが、上値を確認しておきましょう。
現在、４時間足では「２００日移動平均線」が１．２４１２まで下落して来ています。
また、８時間足でも１．２３台後半から、１．２４台前半にかけて「雲」と「１００日」が
集中していることから、この水準ではかなりの抵抗が予想されます。
これまでも、ユーロドルは１．２４台に乗せるようなら短期的なユーロ高に転換する可能性が
あると書いてきましたが、根拠はここにあります。
ただ個人的には、ユーロは上昇していますが、依然としてユーロショートの買い戻しの域は抜けておらず、
本格的な上昇にはならないと見ています。
これまでの南欧に加え、ドイツ、フランスでも歳出削減の動きは加速しています。今後実体経済に
影響が出てくることは避けられないとみているからです。
また、ギリシャ、スペイン、ポルトガルなどは、ＥＵ対してに大胆な財政健全化目標を
示してはいるものの、その実現にはさらなる歳出削減が必要とも見方もあり、国民の猛反発とは
裏腹の関係になっていることも見逃せません。
下値のメドも見ておくと、前日の高値である１．２２９０−００のレベルと１．２２台前半が
ポイントになりそうです。この水準を下回らないと下落も限定的だとも言えます。
ドル円は動きません。
「三角保ち合い」を形成しつつあるといっても、この値動きではコメントするのに苦慮する
ありさまです。
相場は徐々に収斂されてきてはいますが、「三角保ち合い」をどちらかに抜け切るには
まだ時間が必要なようです。
９２円を抜ければ上昇、９１円を割り込めば下落という値位置にいますが、現在はちょうどその真ん中
で推移している状況です。
世界的に株式市場が回復基調にあるとすれば、リスク選好から円売りドル買いが進みそうですが、
これも欧州危機が落ち着くかどうかにかかっています。
「正常時の円売り」「非常時の円買い」・・・。市場がどちらに向かうかが円の方向性を決めそうです。
足元では、円のボラティリティが急低下しています。
そう見ると、「正常時」ということから円はやや売られやすいということでしょうか。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 6/1 | 李克強・中国副首相 | 「人民元の相場形成メカニズムの改革をさらに進める必要がある」中国共産党理論紙「求是」に寄稿。。 | ----- |
| 6/5 | ガイトナー・財務長官 | 「中国については民間需要による持続的な成長と、より柔軟な為替政策をとる必要性について議論した」釜山でのＧ２０後の記者会見で。 | ----- |
| 6/7 | バーナンキ・ＦＲＢ議長 | 「米景気が二番底に陥る可能性は低い」下院での議会証言で。 | ＮＹ株式市場が上昇し、為替市場ではドル高に。 |
| 6/10 | ガイトナー・財務長官 | 「中国の為替改革は極めて重要」「中国の胡錦濤国家主席も為替改革を確約した」上院での証言で。 | ----- |
| 6/14 | 泰剛・中国外務省副報道局長 | 「人民元問題を政治化し、中国に対して保護貿易主義的な行動をとることは全く筋が通らない」米国の人民元切り上げ圧力に不快感を表す。 | ----- |
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