２０１０年８月１１日（水）
おはようございます。
本日は外為オンラインシニアアナリストの佐藤がお休みのため
外為オンラインの高谷が書かせていただきますので
宜しくお願い致します。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ＦＯＭＣ声明文はＭＢＳ(住宅ローン担保証券)とエージェンシー(政府機関)債の償還金を 米長期国債に再投資と予想通りの内容に。
- 景気見通しについては米雇用、住宅の弱さから「緩やか」という文言を 「控えめ」と変更し、全体的に下方修正が目立った。
- 米低金利政策に関しては長期間低金利維持に変更なし。
- ドルは対円で欧州時間に買い優勢となり一時８６円２５銭まで上昇するも 米経済指標が発表されジリジリと値を下げ、ＦＯＭＣ声明文発表で８５円前半まで下落。
- ユーロが対ドルでＦＯＭＣが引き金に大きく上昇。１５分で上昇幅約１００ポイント。
- ＮＹダウは中国の７月貿易統計で輸入が予想を大幅に下回り、中国の景気減速懸念が 嫌気され一時１５０ドル近くまで値を下げる。
- しかし、ＭＢＳなどの償還金で米国債再投資の発表が好感され、株に資金が 流れやすくなるとの期待感から買い優勢になり下げ幅を縮小。
- 債券はＦＯＭＣ声明文発表を受け大幅反発。長期金利は反落、２００９年４月以来の２．８％割れ。
- 金は続落。原油は反落。
| ドル/円 | ８５．１７ 〜 ８６．２５ |
| ユーロ/円 | １１２．１８ 〜 １１３．１０ |
| ＮＹダウ | −５４．５０ → １０，６４４．２５ドル |
| ＧＯＬＤ | −４．６０ → １，１９８．００ドル |
| ＷＴＩ | −１．２３ → ８０．２５ドル |
| 米１０年国債 | −０．０７０ → ２．７５９％ |
本日の注目点
- 中 ７月中国消費者物価指数
- 中 ７月中国鉱工業生産
- 米 ６月貿易収支
ＦＯＭＣ声明文で米景気への懸念が強まったのと
ＭＢＳの償還金を国債に投資することからの日米金利差縮小で
ドル安円高の流れは止まっていません。
中国の景気減速の懸念も浮上してきました。
先週のドル円の安値は更新していませんが、ＦＯＭＣを通過したことで
８４円台、ドバイショック時の安値が近づいたように思えます。
日本の口先介入では影響薄ですし
市場から米政府、ＦＲＢのドル安容認という声があがってきています。
ジリジリ下げるドルに日本が実弾で介入をし
流れを大きく変えれるとは思えませんし、
ドル安容認が介入を難しくさせると考えています。
本日は午前１１時に発表される中国の経済指標と
米６月貿易収支が注目となりそうです。
昨日の上海株式の大幅下落のあとですから
市場の反応は敏感になっていると思いますので、
中国の経済指標など材料次第では大きく値が動く可能性は考えられ、
経済指標の結果ではドル円レートで８４円台の覚悟は必要かと思われます。
ドルやユーロには積極的な買い材料が乏しく
円に至っては相対的に買われているだけですし
夏相場というのもあってレンジが狭くなりやすい状況下というのを考えると
株価の動向に合わせた小動きで経済指標など要所要所で動くといった
展開になりそうです。
小さい利ザヤを取るにも時間がかかるんではないでしょうか。
ドル円の上値下値をフィボナッチで見ると
上値は８６円付近で本日好材料が出ないと８６円台に戻すのは
難しいと見て取れます。
下値は８５円２０銭台で、割り込むようであれば
８５円割れに挑むといった流れが想定できます。
テクニカルでは「１時間足」の１００日移動平均線が８５円８０銭あたりに
８５円６０銭〜８０銭付近には一目の「雲」がありますので
上値が重たいのが分かります。
クロス円もドル円にズルズル引きずられる流れです。
日本ではお盆休み、欧米ではサマーバケーションで
参加者が減っていますので
こういう時こそ無理にポジションを持たずに
エントリータイミングをしっかり狙っていきたいものです。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 8/2 | バーナンキ・ＦＲＢ議長 | 「米経済の完全な回復までには相当な道のりが残っている」「家計や企業の支出増加が持続的な成長に寄与するはずだ」サウスカロライナ州チャールストンでの講演で。 | ＮＹダウが２００ドルを超える上昇の一要因に。 |
| 8/5 | トリシェ・ＥＣＢ総裁 | 「７−９月期について入手できたデータは予想より良好だ」「市場の機能は若干改善している」政策委員会後の記者会見で。 | ややユーロ高に振れる。 |
| 8/5 | ジョセフ・スティグリッツ米コロンビア大学教授 | 米経済が「活気のない景気回復に直面しており、米政府はよりよく計画された新たな景気刺激策が必要になるだろう」ブルームバーグテレビジョンのインタヴューに答えて。 | ----- |
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